施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型

9.00離岸人民幣0.05(0.55%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.91%
1年1.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/14
      9.05
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/13
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/12
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/05
      9.19
      0.13
      1.42%
    • 2022/01/04
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      9.31
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/13
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/09
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/07
      9.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/06
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/03
      9.27
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價