施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型

9.62離岸人民幣0.01(0.09%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.44%

3月2.61%

1年6.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
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2021/09/15
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2021/08/31
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0.09%
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9.59
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2021/08/27
9.58
0.01
0.09%
2021/08/26
9.58
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
9.56
0.01
0.06%
2021/08/24
9.56
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0.06%
2021/08/23
9.55
0.01
0.14%
2021/08/20
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2021/08/19
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0.27%
2021/08/18
9.51
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0.19%
2021/08/17
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9.48
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2021/08/13
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