施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型

9.62離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.61%
1年6.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      9.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
      9.58
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/18
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/17
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/16
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      9.46
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      0.01%
    • 2021/08/11
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/10
      9.44
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      0.05%
    • 2021/08/09
      9.44
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    • 2021/08/06
      9.44
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      0.05%
    • 2021/08/05
      9.44
      0.01
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    下載歷史報價