施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型

7.49離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.83%
1年11.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      7.48
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      7.46
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/13
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/10
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/06
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      7.41
      0.12
      1.55%
    • 2023/01/03
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      7.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/19
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/16
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/14
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      7.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      7.52
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      0.02%
    • 2022/12/09
      7.52
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      0.02%
    • 2022/12/08
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/07
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/06
      7.52
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價