施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型

9.00離岸人民幣0.05(0.55%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.56%

3月1.91%

1年1.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
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2022/01/14
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0.04
0.49%
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0.34%
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2021/12/30
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2021/12/29
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2021/12/28
9.32
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0.05%
2021/12/27
9.31
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
9.30
0.01
0.06%
2021/12/22
9.29
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2021/12/21
9.29
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