施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型

7.49離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/01/19更新

績效 /

1月1.23%

3月4.83%

1年11.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/19
7.49
0.01
0.12%
2023/01/18
7.48
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0.25%
2023/01/17
7.46
0.01
0.19%
2023/01/13
7.45
0.00
0.03%
2023/01/12
7.45
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2023/01/11
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2023/01/10
7.43
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2023/01/09
7.44
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2023/01/06
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2023/01/05
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1.55%
2023/01/03
7.53
0.01
0.14%
2022/12/30
7.52
0.00
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2022/12/29
7.52
0.00
0.03%
2022/12/28
7.52
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
7.52
0.01
0.07%
2022/12/23
7.53
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0.01%
2022/12/22
7.53
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0.02%
2022/12/21
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