施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型

7.17離岸人民幣0(0.05%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.22%
1年4.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.17
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      7.17
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      0.01%
    • 2024/06/14
      7.17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.16
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    • 2024/06/11
      7.16
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
      7.15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.15
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    下載歷史報價