施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型

7.55離岸人民幣0.02(0.22%)

2022/08/04更新

績效 /

1月0.07%

3月2.66%

1年15.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/04
7.55
0.02
0.22%
2022/08/03
7.54
0.01
0.08%
2022/08/02
7.53
0.01
0.12%
2022/08/01
7.54
0.02
0.30%
2022/07/29
7.52
0.02
0.25%
2022/07/28
7.50
0.04
0.52%
2022/07/27
7.46
0.00
0.03%
2022/07/26
7.46
0.00
0.05%
2022/07/25
7.45
0.03
0.38%
2022/07/22
7.43
0.02
0.32%
2022/07/21
7.40
0.03
0.43%
2022/07/20
7.37
0.01
0.12%
2022/07/19
7.36
0.01
0.12%
2022/07/18
7.37
0.00
0.05%
2022/07/15
7.38
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
7.37
0.03
0.36%
2022/07/13
7.40
0.04
0.51%
2022/07/12
7.44
0.03
0.42%
2022/07/11
7.47
0.02
0.23%
2022/07/08
7.49
0.01
0.07%
2022/07/07
7.49
0.01
0.13%
2022/07/06
7.50
0.15
2.00%
2022/07/05
7.66
0.02
0.25%
2022/07/01
7.67
0.02
0.20%
2022/06/30
7.66
0.02
0.21%
2022/06/29
7.68
0.01
0.18%
2022/06/28
7.69
0.02
0.26%
2022/06/27
7.71
0.00
0.01%
2022/06/24
7.71
0.00
0.03%
2022/06/23
7.71
0.01
0.09%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。