施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型

7.55離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.66%
1年15.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      7.55
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/29
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/28
      7.50
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/27
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      7.45
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/22
      7.43
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/21
      7.40
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/20
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      7.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      7.38
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      7.37
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      7.40
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/12
      7.44
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/11
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/06
      7.50
      0.15
      2.00%
    • 2022/07/05
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/01
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/30
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/29
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/28
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/27
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      7.71
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價