施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

7.43美元0(0.06%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.27%
1年6.63%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.32%
  4. 4.其他1.11%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.08%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.94%
  3. 3.Ecopetrol S.A.4.92%
  4. 4.Banco del Estado de Chile4.90%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.87%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III4.77%
  7. 7.Nigeria (Federal Republic of)3.13%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.11%
  9. 9.Turkey (Republic of)2.99%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of)2.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.32%
  4. 4.其他1.11%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.08%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.94%
  3. 3.Ecopetrol S.A.4.92%
  4. 4.Banco del Estado de Chile4.90%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.87%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III4.77%
  7. 7.Nigeria (Federal Republic of)3.13%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.11%
  9. 9.Turkey (Republic of)2.99%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of)2.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的