施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

7.41美元0.01(0.08%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.77%
3月1.56%
1年14.94%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.07%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.86%
  4. 4.其他3.07%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.86%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.84%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.80%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.79%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 4.5%4.78%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.75%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.70%
  8. 8.Kenya (Republic of) 6.875%2.75%
  9. 9.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%2.71%
  10. 10.Colombia (Republic of) 8.125%2.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.07%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.86%
  4. 4.其他3.07%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.86%
  2. 2.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.84%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.80%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.79%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 4.5%4.78%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.75%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.70%
  8. 8.Kenya (Republic of) 6.875%2.75%
  9. 9.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%2.71%
  10. 10.Colombia (Republic of) 8.125%2.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的