施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

7.46美元0(0%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.46%
1年7.07%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.18%
  4. 4.其他0.61%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%5.21%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%5.05%
  3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%5.02%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.90%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 4.125%4.78%
  6. 6.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.55%
  7. 7.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.23%
  8. 8.Colombia (Republic of) 4.5%3.17%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.11%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.375%3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.18%
  4. 4.其他0.61%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%5.21%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%5.05%
  3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%5.02%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.90%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 4.125%4.78%
  6. 6.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.55%
  7. 7.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.23%
  8. 8.Colombia (Republic of) 4.5%3.17%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.11%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.375%3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的