施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型

7.43美元0(0.01%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.3%
1年6.12%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金69.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券29.30%
  4. 4.其他0.80%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Export-Import Bank of Korea 1.25%9.91%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%9.89%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.125%9.83%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.5%6.22%
  5. 5.CFAMC II Co Ltd. 5.5%4.89%
  6. 6.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.63%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%3.56%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.33%
  9. 9.Colombia (Republic Of) 4.5%3.31%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%3.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金69.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券29.30%
  4. 4.其他0.80%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Export-Import Bank of Korea 1.25%9.91%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%9.89%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.125%9.83%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.5%6.22%
  5. 5.CFAMC II Co Ltd. 5.5%4.89%
  6. 6.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.63%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%3.56%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.33%
  9. 9.Colombia (Republic Of) 4.5%3.31%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%3.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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