施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

7.41美元0.01(0.09%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.7%
1年7.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/05
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      7.38
      0.09
      1.26%
    • 2024/07/02
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/28
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/21
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.47
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      7.46
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.04%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/06
      7.45
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      7.45
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      0.03%
    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      7.44
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    • 2024/05/30
      7.44
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    下載歷史報價