施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

9.65美元0.02(0.25%)
2021/02/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/24
      9.68
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      0.03%
    • 2021/02/19
      9.68
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      0.02%
    • 2021/02/18
      9.68
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      0.12%
    • 2021/02/17
      9.67
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      0.09%
    • 2021/02/09
      9.68
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
      9.68
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      0.07%
    • 2021/02/04
      9.68
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      0.10%
    • 2021/02/03
      9.67
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    • 2021/02/02
      9.66
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      0.10%
    • 2021/02/01
      9.65
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      0.06%
    • 2021/01/29
      9.65
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    • 2021/01/28
      9.66
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      0.07%
    • 2021/01/27
      9.65
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.66
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      0.01%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      9.65
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      0.04%
    • 2021/01/21
      9.65
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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