施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型

9.41美元0.01(0.09%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.78%

3月1.7%

1年14.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
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2021/05/10
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2021/04/29
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9.41
0.03
0.37%
2021/04/20
9.44
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
9.47
0.04
0.39%
2021/04/16
9.43
0.03
0.35%
2021/04/15
9.40
0.04
0.45%
2021/04/14
9.35
0.05
0.57%
2021/04/13
9.41
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0.51%
2021/04/12
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0.35%
2021/04/09
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