施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型

9.65美元0.02(0.25%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0%

3月2.42%

1年0.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.65
0.02
0.25%
2021/02/24
9.68
0.00
0.03%
2021/02/19
9.68
0.00
0.02%
2021/02/18
9.68
0.01
0.12%
2021/02/17
9.67
0.01
0.09%
2021/02/09
9.68
0.00
0.02%
2021/02/08
9.68
0.01
0.07%
2021/02/05
9.68
0.01
0.07%
2021/02/04
9.68
0.01
0.10%
2021/02/03
9.67
0.00
0.03%
2021/02/02
9.66
0.01
0.10%
2021/02/01
9.65
0.01
0.06%
2021/01/29
9.65
0.01
0.10%
2021/01/28
9.66
0.01
0.07%
2021/01/27
9.65
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
9.66
0.00
0.01%
2021/01/25
9.65
0.01
0.08%
2021/01/22
9.65
0.00
0.04%
2021/01/21
9.65
0.01
0.07%
2021/01/20
9.64
0.01
0.06%
2021/01/19
9.64
0.00
0.05%
2021/01/15
9.63
0.00
0.04%
2021/01/14
9.64
0.00
0.05%
2021/01/13
9.63
0.01
0.10%
2021/01/12
9.62
0.01
0.15%
2021/01/11
9.64
0.01
0.07%
2021/01/08
9.64
0.00
0.02%
2021/01/07
9.65
0.00
0.04%
2021/01/06
9.65
0.01
0.07%
2021/01/05
9.66
0.11
1.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。