施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

7.43美元0.02(0.3%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.67%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.43
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/17
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      7.40
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/11
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/10
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      7.38
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/06
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/05
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.35
      0.09
      1.18%
    • 2023/01/03
      7.43
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      7.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      7.42
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/16
      7.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      7.43
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/12
      7.41
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      0.04%
    • 2022/12/09
      7.41
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      0.02%
    • 2022/12/08
      7.41
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      0.01%
    • 2022/12/07
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      7.41
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價