施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

9.34美元0.01(0.13%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.58%
1年4.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/02
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/30
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/28
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      9.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/26
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.38
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    • 2021/07/20
      9.38
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    • 2021/07/19
      9.38
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    • 2021/07/16
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/14
      9.35
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      9.35
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      0.04%
    • 2021/07/09
      9.35
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    • 2021/07/08
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      0.12%
    • 2021/07/07
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      0.04%
    • 2021/07/06
      9.35
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      1.04%
    • 2021/07/02
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      9.45
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    • 2021/06/30
      9.45
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      0.05%
    • 2021/06/29
      9.46
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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