施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型

8.89美元0.01(0.13%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.05%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      8.90
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/21
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/20
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      8.91
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/18
      8.86
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/14
      8.91
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/13
      8.96
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/12
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/05
      9.05
      0.11
      1.20%
    • 2022/01/04
      9.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/13
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      9.20
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價