施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型

11.18南非幣0.01(0.08%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.28%
1年8.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.57%
  4. 4.其他2.32%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%4.81%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.69%
  3. 3.Ukraine (Republic of)4.65%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.12%4.65%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.4.62%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.31%
  7. 7.Costa Rica (Republic of)3.89%
  8. 8.GTLK Europe Designated Activity Company 5.12%3.83%
  9. 9.Pt Pelabuhan Indonesia III3.79%
  10. 10.VEB Finance Plc 6.8%3.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.57%
  4. 4.其他2.32%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%4.81%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.69%
  3. 3.Ukraine (Republic of)4.65%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.12%4.65%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.4.62%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.31%
  7. 7.Costa Rica (Republic of)3.89%
  8. 8.GTLK Europe Designated Activity Company 5.12%3.83%
  9. 9.Pt Pelabuhan Indonesia III3.79%
  10. 10.VEB Finance Plc 6.8%3.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的