施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型

11.29南非幣0.01(0.1%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.34%
1年1.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.54%
  4. 4.其他0.91%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%4.74%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.71%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.70%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.56%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.23%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.16%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.81%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.8%3.75%
  9. 9.GTLK Europe Designated Activity Company 5.125%2.79%
  10. 10.Ukraine (Republic of) 7.75%2.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.54%
  4. 4.其他0.91%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%4.74%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.71%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.70%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.56%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.23%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.16%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.81%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.8%3.75%
  9. 9.GTLK Europe Designated Activity Company 5.125%2.79%
  10. 10.Ukraine (Republic of) 7.75%2.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的