施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型

11.53南非幣0.01(0.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.09%
1年7.26%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.91%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.82%
  4. 4.其他1.27%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%4.75%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.66%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.62%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.12%4.53%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.09%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%3.76%
  7. 7.VEB Finance Plc 6.8%3.70%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.06%
  9. 9.Provincia De Cordoba 7.45%2.95%
  10. 10.Costa Rica (Republic of) 4.25%2.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.91%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.82%
  4. 4.其他1.27%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%4.75%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.66%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.62%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.12%4.53%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.09%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%3.76%
  7. 7.VEB Finance Plc 6.8%3.70%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.06%
  9. 9.Provincia De Cordoba 7.45%2.95%
  10. 10.Costa Rica (Republic of) 4.25%2.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的