施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型

11.46南非幣0.01(0.11%)
2024/04/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/04/23
      11.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      11.45
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    • 2024/04/19
      11.44
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      11.43
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    • 2024/04/16
      11.42
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      11.42
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    • 2024/04/09
      11.42
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    • 2024/04/08
      11.42
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    • 2024/04/03
      11.42
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    • 2024/04/02
      11.41
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    • 2024/04/01
      11.42
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.42
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    • 2024/03/27
      11.41
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    • 2024/03/26
      11.41
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      11.38
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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