施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型

12.03南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.22%
1年10.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.03
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      0.01%
    • 2024/11/18
      12.03
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    • 2024/11/15
      12.03
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      0.16%
    • 2024/11/14
      12.05
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/13
      12.02
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      11.96
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    • 2024/11/07
      11.95
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    • 2024/11/06
      11.96
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    • 2024/11/05
      11.94
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    • 2024/11/04
      11.94
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    • 2024/11/01
      11.95
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    • 2024/10/30
      11.95
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      0.05%
    • 2024/10/29
      11.95
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.94
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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