施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型

11.49南非幣0(0.03%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.49%
1年7.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      11.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      11.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      11.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      11.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      11.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      11.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      11.50
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/27
      11.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/26
      11.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/25
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/23
      11.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/20
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      11.46
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/18
      11.42
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/17
      11.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/16
      11.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/13
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      0.14%
    • 2021/08/12
      11.34
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      0.02%
    • 2021/08/11
      11.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/10
      11.32
      0.01
      0.13%

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