施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型

11.24南非幣0(0.03%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.15%

3月2.32%

1年3.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
11.24
0.00
0.03%
2021/03/03
11.24
0.01
0.08%
2021/03/02
11.25
0.03
0.22%
2021/02/26
11.23
0.01
0.13%
2021/02/25
11.21
0.02
0.17%
2021/02/24
11.23
0.01
0.06%
2021/02/23
11.24
0.01
0.07%
2021/02/22
11.23
0.00
0.01%
2021/02/19
11.23
0.01
0.05%
2021/02/18
11.23
0.01
0.09%
2021/02/17
11.22
0.01
0.05%
2021/02/09
11.22
0.00
0.02%
2021/02/08
11.22
0.01
0.05%
2021/02/05
11.23
0.01
0.07%
2021/02/04
11.22
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
11.20
0.01
0.07%
2021/02/02
11.20
0.01
0.06%
2021/02/01
11.19
0.01
0.09%
2021/01/29
11.18
0.02
0.16%
2021/01/28
11.20
0.01
0.09%
2021/01/27
11.19
0.01
0.09%
2021/01/26
11.20
0.01
0.08%
2021/01/25
11.19
0.01
0.11%
2021/01/22
11.18
0.01
0.09%
2021/01/21
11.17
0.01
0.05%
2021/01/20
11.16
0.01
0.07%
2021/01/19
11.15
0.00
0.03%
2021/01/15
11.15
0.00
0.01%
2021/01/14
11.15
0.01
0.05%
2021/01/13
11.14
0.01
0.06%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。