施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型

9.24離岸人民幣0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.67%
1年3.14%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.30%
  4. 4.其他0.40%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.90%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%4.88%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.5%4.87%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.86%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.83%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.78%
  7. 7.Colombia (Republic of) 4.5%3.06%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.05%
  9. 9.Turkey (Republic of) 7.375%2.96%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.96%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.30%
  4. 4.其他0.40%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.90%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%4.88%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.5%4.87%
  4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.86%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.83%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.78%
  7. 7.Colombia (Republic of) 4.5%3.06%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.05%
  9. 9.Turkey (Republic of) 7.375%2.96%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.96%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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