施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型

10.40離岸人民幣0.04(0.36%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.17%
1年19.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.40
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/09
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/01
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      10.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/26
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/25
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      10.48
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/16
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/15
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/11
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/10
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/09
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/08
      10.42
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/05
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/04
      10.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      10.47
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價