施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型

9.45離岸人民幣0(0.05%)
2024/05/07更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.45
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      0.05%
    • 2024/05/06
      9.45
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    • 2024/05/03
      9.44
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
      9.44
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    • 2024/04/29
      9.44
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      9.41
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.42
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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