施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型

10.48離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.29%
1年6.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      10.48
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      0.01%
    • 2021/07/16
      10.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/14
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      10.44
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      0.04%
    • 2021/07/09
      10.44
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      0.03%
    • 2021/07/08
      10.44
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    • 2021/07/07
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      10.44
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      0.04%
    • 2021/07/02
      10.44
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      0.00%
    • 2021/07/01
      10.44
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.05%
    • 2021/06/25
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      0.03%
    • 2021/06/24
      10.43
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      0.01%
    • 2021/06/23
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      0.01%
    • 2021/06/22
      10.43
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      0.01%
    • 2021/06/21
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      0.04%
    • 2021/06/18
      10.43
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      0.07%
    • 2021/06/17
      10.42
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      0.15%
    • 2021/06/16
      10.41
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      0.10%
    • 2021/06/15
      10.42
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      0.05%
    • 2021/06/11
      10.42
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      0.06%
    • 2021/06/10
      10.41
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    • 2021/06/09
      10.41
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      0.07%

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