施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型

8.43美元0.05(0.57%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.81%
1年18.19%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.92%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.44%
  4. 4.其他0.64%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%4.79%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.78%
  3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%4.74%
  4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.73%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 4.125%4.55%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.28%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.81%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.8%3.72%
  9. 9.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%2.87%
  10. 10.Oman (Sultanate Of) 4.875%2.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.92%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.44%
  4. 4.其他0.64%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%4.79%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.78%
  3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%4.74%
  4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.73%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 4.125%4.55%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.28%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.81%
  8. 8.VEB Finance Plc 6.8%3.72%
  9. 9.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%2.87%
  10. 10.Oman (Sultanate Of) 4.875%2.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的