施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型

8.94美元0(0.06%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.14%
1年4.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.48%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.93%
  2. 2.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.92%
  3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.84%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.5%4.80%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%4.79%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.125%4.78%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.75%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.01%
  9. 9.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.91%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.375%2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.48%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.93%
  2. 2.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.92%
  3. 3.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.84%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.5%4.80%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%4.79%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.125%4.78%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.75%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%3.01%
  9. 9.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.91%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.375%2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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