施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型

9.42美元0(0.01%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.52%
1年7.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      9.42
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      0.05%
    • 2024/05/15
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/14
      9.41
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      0.03%
    • 2024/05/13
      9.41
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      0.04%
    • 2024/05/10
      9.40
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    • 2024/05/09
      9.40
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    • 2024/05/08
      9.39
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    • 2024/05/07
      9.39
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    • 2024/05/06
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/03
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      9.38
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      0.08%
    • 2024/04/30
      9.37
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      0.00%
    • 2024/04/29
      9.37
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      0.06%
    • 2024/04/26
      9.36
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.36
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      0.02%
    • 2024/04/24
      9.36
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      0.03%
    • 2024/04/23
      9.36
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    • 2024/04/22
      9.36
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      0.05%
    • 2024/04/19
      9.35
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    • 2024/04/18
      9.35
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    • 2024/04/17
      9.35
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    • 2024/04/16
      9.34
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    • 2024/04/15
      9.35
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    • 2024/04/12
      9.36
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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