施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型

8.66美元0(0.01%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.51%
1年15.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/07
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/02
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/01
      8.64
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/30
      8.61
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/29
      8.58
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/28
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/21
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.51
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      8.51
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/14
      8.49
      0.08
      0.98%
    • 2022/11/11
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/10
      8.43
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/09
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/07
      8.35
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/04
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/03
      8.31
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      8.33
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價