施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型

9.74美元0(0.01%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.74
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    • 2024/12/18
      9.74
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    • 2024/12/17
      9.74
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      9.72
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.72
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/08
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