施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型

10.24美元0.01(0.12%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.84%
1年15.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      10.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/28
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/26
      10.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/23
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      10.23
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      0.01%
    • 2021/04/21
      10.23
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/20
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/19
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/16
      10.25
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/14
      10.17
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/13
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      0.05
      0.51%
    • 2021/04/12
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      0.04
      0.35%
    • 2021/04/09
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      10.32
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      0.10%
    • 2021/04/06
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      10.35
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      0.02%
    • 2021/03/31
      10.35
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      0.04%
    • 2021/03/30
      10.34
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    • 2021/03/29
      10.36
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      0.05%
    • 2021/03/26
      10.36
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    • 2021/03/25
      10.37
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      0.10%
    • 2021/03/24
      10.39
      0.01
      0.06%

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