施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型

9.63美元0.01(0.09%)
2024/09/16更新
績效 / 
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3月1.74%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      9.62
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    • 2024/09/12
      9.61
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      9.60
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    • 2024/09/03
      9.60
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    • 2024/08/30
      9.60
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    • 2024/08/29
      9.60
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    • 2024/08/28
      9.60
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      9.59
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      9.59
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    • 2024/08/22
      9.58
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    • 2024/08/21
      9.58
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    • 2024/08/20
      9.58
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    • 2024/08/19
      9.58
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      9.57
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    • 2024/08/12
      9.56
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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