施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型

8.51美元0.02(0.2%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.02%
3月4.92%
1年17.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/29
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/28
      8.55
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/27
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      8.59
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/15
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/14
      8.60
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/13
      8.62
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/10
      8.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/09
      8.74
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      8.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/26
      8.76
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/25
      8.74
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      8.69
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/18
      8.72
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/17
      8.70
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價