施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型

10.27美元0.01(0.13%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.72%
1年4.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/02
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/30
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      10.25
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      0.06%
    • 2021/07/28
      10.25
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    • 2021/07/27
      10.26
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      0.16%
    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/14
      10.28
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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