施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型

9.71美元0(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.71
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    • 2024/11/18
      9.70
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    • 2024/11/15
      9.70
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    • 2024/11/14
      9.70
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    • 2024/11/13
      9.71
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      9.69
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    • 2024/11/05
      9.69
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    • 2024/11/04
      9.69
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
      9.68
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.68
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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