瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

11.97南非幣0.01(0.09%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.75%
1年0.82%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.78%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Limited4.77%
  2. 2.E Cl Sa 4.5%4.75%
  3. 3.SURA Asset Management SA 4.875%4.71%
  4. 4.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.4.69%
  5. 5.Indian Oil Corporation Limited 4.75%4.59%
  6. 6.Sunrise (Cayman) Ltd 5.25%4.51%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.32%
  8. 8.Alpha Star Holding V Ltd. 6.625%4.32%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 5.5%4.15%
  10. 10.Kondor Finance plc 7.125%4.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.78%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Limited4.77%
  2. 2.E Cl Sa 4.5%4.75%
  3. 3.SURA Asset Management SA 4.875%4.71%
  4. 4.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.4.69%
  5. 5.Indian Oil Corporation Limited 4.75%4.59%
  6. 6.Sunrise (Cayman) Ltd 5.25%4.51%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.32%
  8. 8.Alpha Star Holding V Ltd. 6.625%4.32%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 5.5%4.15%
  10. 10.Kondor Finance plc 7.125%4.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的