瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.02南非幣0.01(0.11%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.44%
1年24.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.49%
  4. 4.其他1.61%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.6%4.17%
  2. 2.Sasol Financing USA LLC 5.88%4.02%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.98%
  4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%3.97%
  5. 5.Bank of China Limited3.96%
  6. 6.E CL SA 4.5%3.92%
  7. 7.Israel Electric Corporation Ltd.3.91%
  8. 8.SURA Asset Management SA 4.88%3.89%
  9. 9.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%3.81%
  10. 10.Lamar Funding Limited 3.96%3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.49%
  4. 4.其他1.61%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.6%4.17%
  2. 2.Sasol Financing USA LLC 5.88%4.02%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.98%
  4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%3.97%
  5. 5.Bank of China Limited3.96%
  6. 6.E CL SA 4.5%3.92%
  7. 7.Israel Electric Corporation Ltd.3.91%
  8. 8.SURA Asset Management SA 4.88%3.89%
  9. 9.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%3.81%
  10. 10.Lamar Funding Limited 3.96%3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的