瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

13.77南非幣0.01(0.05%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.8%
1年9.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.94%
  4. 4.其他12.56%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 1.125%9.01%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%8.00%
  3. 3.Lamar Funding Ltd. 3.958%6.78%
  4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%6.39%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%5.54%
  6. 6.Reliance Industries Ltd. 4.125%3.99%
  7. 7.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%3.98%
  8. 8.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%3.59%
  9. 9.Banco del Estado de Chile 2.704%3.17%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.80%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.94%
  4. 4.其他12.56%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 1.125%9.01%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%8.00%
  3. 3.Lamar Funding Ltd. 3.958%6.78%
  4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%6.39%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%5.54%
  6. 6.Reliance Industries Ltd. 4.125%3.99%
  7. 7.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%3.98%
  8. 8.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%3.59%
  9. 9.Banco del Estado de Chile 2.704%3.17%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.80%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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