瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

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2024/06/14更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.22%
1年8.53%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.76%
  4. 4.其他0.34%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%7.91%
  2. 2.Engie Energia Chile SA 4.5%7.88%
  3. 3.Lamar Funding Ltd. 3.958%6.71%
  4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%6.30%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%5.54%
  6. 6.AS Air Baltic Corporation 6.75%4.94%
  7. 7.Israel Electric Corporation Ltd. 5%4.60%
  8. 8.Reliance Industries Ltd. 4.125%3.94%
  9. 9.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%3.93%
  10. 10.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%3.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.76%
  4. 4.其他0.34%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%7.91%
  2. 2.Engie Energia Chile SA 4.5%7.88%
  3. 3.Lamar Funding Ltd. 3.958%6.71%
  4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%6.30%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%5.54%
  6. 6.AS Air Baltic Corporation 6.75%4.94%
  7. 7.Israel Electric Corporation Ltd. 5%4.60%
  8. 8.Reliance Industries Ltd. 4.125%3.94%
  9. 9.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%3.93%
  10. 10.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%3.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的