瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.12南非幣0.02(0.14%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.14%
3月9.85%
1年0.81%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.50%
  4. 4.其他1.14%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Ltd.6.69%
  2. 2.Sunrise (Cayman) Ltd.6.36%
  3. 3.E Cl Sa6.27%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.6.17%
  5. 5.Petroleos Mexicanos5.25%
  6. 6.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd5.01%
  7. 7.PT Adaro Indonesia5.00%
  8. 8.Ecopetrol S.A.4.14%
  9. 9.Reliance Industries Ltd.4.08%
  10. 10.Israel Electric Corporation Ltd.3.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.50%
  4. 4.其他1.14%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Ltd.6.69%
  2. 2.Sunrise (Cayman) Ltd.6.36%
  3. 3.E Cl Sa6.27%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.6.17%
  5. 5.Petroleos Mexicanos5.25%
  6. 6.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd5.01%
  7. 7.PT Adaro Indonesia5.00%
  8. 8.Ecopetrol S.A.4.14%
  9. 9.Reliance Industries Ltd.4.08%
  10. 10.Israel Electric Corporation Ltd.3.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的