瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.05南非幣0.02(0.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.55%
1年19.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      12.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/05
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      12.03
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/29
      12.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      12.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      11.99
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/26
      12.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/23
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      12.04
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      0.01%
    • 2021/04/21
      12.04
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/20
      11.99
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/19
      12.02
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/16
      11.98
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.93
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/14
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      11.90
      0.10
      0.85%
    • 2021/04/12
      12.00
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      0.32%
    • 2021/04/09
      12.04
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      0.13%
    • 2021/04/08
      12.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      12.01
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/06
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      12.07
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      0.23%
    • 2021/03/31
      12.04
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      0.22%
    • 2021/03/30
      12.02
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      0.45%
    • 2021/03/29
      12.07
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    • 2021/03/26
      12.02
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      0.89%
    • 2021/03/25
      12.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/24
      12.09
      0.09
      0.78%

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