瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.85南非幣0.01(0.07%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.64%

3月3.37%

1年10.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
12.85
0.01
0.07%
2023/11/24
12.86
0.02
0.12%
2023/11/23
12.84
0.00
0.04%
2023/11/22
12.85
0.03
0.25%
2023/11/21
12.82
0.04
0.33%
2023/11/20
12.77
0.02
0.19%
2023/11/17
12.75
0.00
0.02%
2023/11/16
12.75
0.04
0.30%
2023/11/15
12.72
0.00
0.02%
2023/11/14
12.72
0.04
0.29%
2023/11/13
12.76
0.03
0.20%
2023/11/10
12.73
0.01
0.10%
2023/11/09
12.72
0.00
0.03%
2023/11/08
12.72
0.03
0.21%
2023/11/07
12.70
0.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
12.66
0.08
0.62%
2023/11/03
12.58
0.02
0.17%
2023/11/02
12.56
0.04
0.29%
2023/11/01
12.60
0.08
0.60%
2023/10/31
12.52
0.02
0.15%
2023/10/30
12.54
0.02
0.16%
2023/10/27
12.52
0.02
0.14%
2023/10/26
12.54
0.08
0.63%
2023/10/25
12.62
0.01
0.10%
2023/10/24
12.60
0.01
0.08%
2023/10/23
12.59
0.00
0.01%
2023/10/20
12.60
0.01
0.08%
2023/10/19
12.60
0.03
0.20%
2023/10/18
12.63
0.02
0.16%
2023/10/17
12.61
0.01
0.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。