瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.53南非幣0.01(0.04%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.51%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      12.53
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/02
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/01
      12.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/31
      12.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      12.54
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/29
      12.51
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/26
      12.50
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/25
      12.52
      0.06
      0.47%
    • 2023/05/24
      12.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      12.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      12.46
      0.05
      0.42%
    • 2023/05/19
      12.51
      0.04
      0.29%
    • 2023/05/18
      12.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/17
      12.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      12.46
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      12.44
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/12
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      0.16%
    • 2023/05/11
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      0.30%
    • 2023/05/10
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      0.32%
    • 2023/05/09
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      0.35%
    • 2023/05/08
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      0.15%
    • 2023/05/05
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      0.20%
    • 2023/05/04
      12.33
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      0.12%
    • 2023/05/03
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      0.22%
    • 2023/05/02
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      0.33%
    • 2023/04/28
      12.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
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      0.09%
    • 2023/04/26
      12.31
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      0.21%
    • 2023/04/25
      12.29
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      0.33%
    • 2023/04/24
      12.25
      0.01
      0.09%

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