瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

11.98南非幣0.03(0.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.51%
1年8.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.98
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/22
      12.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      12.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/20
      12.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/19
      12.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/16
      12.08
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/15
      11.98
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/14
      12.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/13
      11.98
      0.10
      0.82%
    • 2021/07/12
      11.89
      0.16
      1.35%
    • 2021/07/09
      12.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      12.04
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/07
      12.08
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/06
      12.01
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/05
      12.07
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.04
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/01
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
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      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      12.05
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      0.78%
    • 2021/06/25
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      0.33%
    • 2021/06/24
      12.10
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      0.46%
    • 2021/06/23
      12.05
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      0.18%
    • 2021/06/22
      12.07
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.10
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    • 2021/06/18
      12.07
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      0.52%
    • 2021/06/17
      12.01
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      0.65%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
      12.11
      0.02
      0.18%

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