瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.06南非幣0.12(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.04%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.17
      0.11
      0.90%
    • 2021/02/26
      12.06
      0.12
      0.95%
    • 2021/02/25
      12.18
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/24
      12.23
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/20
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      12.12
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/18
      12.19
      0.13
      1.05%
    • 2021/02/17
      12.06
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/09
      12.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      12.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      12.12
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/04
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/02
      12.08
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/01
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      12.11
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      12.18
      0.16
      1.34%
    • 2021/01/27
      12.02
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/26
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/25
      12.12
      0.12
      1.01%
    • 2021/01/22
      11.99
      0.09
      0.73%
    • 2021/01/21
      12.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      12.06
      0.11
      0.93%
    • 2021/01/19
      12.17
      0.15
      1.23%
    • 2021/01/18
      12.03
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/15
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/14
      12.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/13
      12.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/12
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/11
      12.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/08
      12.08
      0.17
      1.47%

    下載歷史報價