瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

11.53南非幣0(0.03%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.36%
1年4.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/17
      11.53
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/16
      11.58
      0.06
      0.54%
    • 2022/08/15
      11.52
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/12
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      11.47
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/10
      11.43
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/09
      11.39
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/08
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      11.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/03
      11.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      11.46
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/01
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      11.49
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.48
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/27
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      11.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      11.44
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      0.54%
    • 2022/07/22
      11.37
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/21
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      0.05
      0.41%
    • 2022/07/20
      11.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
      11.34
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      0.56%
    • 2022/07/18
      11.41
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      0.03%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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      0.11%
    • 2022/07/12
      11.46
      0.10
      0.84%
    • 2022/07/11
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      11.58
      0.01
      0.07%

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