瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

11.79南非幣0.15(1.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.78%
3月2.12%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      11.79
      0.15
      1.26%
    • 2022/11/30
      11.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      11.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/28
      11.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      11.64
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/24
      11.55
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/23
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/22
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      11.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      11.48
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/16
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      11.52
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/14
      11.47
      0.21
      1.86%
    • 2022/11/11
      11.26
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      11.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/09
      11.16
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/08
      11.08
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/07
      11.04
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/04
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/03
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/02
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/01
      10.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/31
      10.96
      0.08
      0.70%
    • 2022/10/28
      11.04
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/27
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/26
      11.07
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/25
      11.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      11.06
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/21
      11.10
      0.00
      0.03%

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