瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.21南非幣0.02(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
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3月1.74%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      12.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/19
      12.22
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/18
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
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      0.10%
    • 2021/10/14
      12.17
      0.03
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    • 2021/10/13
      12.20
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    • 2021/10/12
      12.22
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    • 2021/10/08
      12.21
      0.00
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    • 2021/10/07
      12.20
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    • 2021/10/06
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
      12.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/08
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