瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

12.85南非幣0.01(0.07%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.64%
3月3.37%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      12.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      12.86
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/23
      12.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      12.85
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/21
      12.82
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/20
      12.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      12.75
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/15
      12.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
      12.72
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/13
      12.76
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/10
      12.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      12.72
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/07
      12.70
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      12.66
      0.08
      0.62%
    • 2023/11/03
      12.58
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/02
      12.56
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/01
      12.60
      0.08
      0.60%
    • 2023/10/31
      12.52
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/30
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/27
      12.52
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/26
      12.54
      0.08
      0.63%
    • 2023/10/25
      12.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/23
      12.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/20
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/19
      12.60
      0.03
      0.20%
    • 2023/10/18
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/17
      12.61
      0.01
      0.10%

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