瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.30離岸人民幣0(0.01%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.86%
1年5.95%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.16%
  4. 4.其他6.59%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Ltd. 3.958%5.64%
  2. 2.E Cl Sa 4%5.44%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.35%
  4. 4.SURA Asset Management SA 4%5.34%
  5. 5.Sunrise (Cayman) Ltd 5%5.30%
  6. 6.Indian Oil Corporation Ltd. 4%5.27%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 5%4.62%
  8. 8.Ronesans Gayrimenk 7%4.59%
  9. 9.PT Adaro Indonesia 4%4.18%
  10. 10.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 4.2%4.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.16%
  4. 4.其他6.59%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Ltd. 3.958%5.64%
  2. 2.E Cl Sa 4%5.44%
  3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.35%
  4. 4.SURA Asset Management SA 4%5.34%
  5. 5.Sunrise (Cayman) Ltd 5%5.30%
  6. 6.Indian Oil Corporation Ltd. 4%5.27%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 5%4.62%
  8. 8.Ronesans Gayrimenk 7%4.59%
  9. 9.PT Adaro Indonesia 4%4.18%
  10. 10.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 4.2%4.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的