瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.22離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.94%
1年6.62%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券100.04%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Ltd. 3.958%6.60%
  2. 2.Sunrise (Cayman) Ltd. 5.25%6.45%
  3. 3.E Cl Sa 4.5%6.20%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%5.79%
  5. 5.Ronesans Gayrimenk 7.25%5.68%
  6. 6.SURA Asset Management SA 4.875%5.08%
  7. 7.PT Adaro Indonesia 4.25%4.96%
  8. 8.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 4.2%4.86%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 5.5%4.66%
  10. 10.Reliance Industries Ltd. 4.125%4.12%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券100.04%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Lamar Funding Ltd. 3.958%6.60%
  2. 2.Sunrise (Cayman) Ltd. 5.25%6.45%
  3. 3.E Cl Sa 4.5%6.20%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%5.79%
  5. 5.Ronesans Gayrimenk 7.25%5.68%
  6. 6.SURA Asset Management SA 4.875%5.08%
  7. 7.PT Adaro Indonesia 4.25%4.96%
  8. 8.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 4.2%4.86%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 5.5%4.66%
  10. 10.Reliance Industries Ltd. 4.125%4.12%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的