瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.91離岸人民幣0.04(0.35%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.66%
1年14.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.91
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      10.87
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/14
      10.81
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/13
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/12
      10.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/09
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      11.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      10.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/01
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/31
      11.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      11.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      11.00
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/22
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/19
      10.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/18
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/17
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/15
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/11
      10.98
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/10
      10.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/09
      10.97
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      0.37%
    • 2021/03/08
      11.01
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/05
      11.07
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/04
      11.11
      0.01
      0.09%

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