瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.56離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.68%
1年3.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      10.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/23
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      10.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      10.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/20
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      10.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/14
      10.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/13
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      10.53
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.51
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/03
      10.45
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/02
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/01
      10.46
      0.06
      0.60%
    • 2023/10/31
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      10.37
      0.06
      0.56%
    • 2023/10/25
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/23
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/20
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/19
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/18
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/17
      10.46
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