瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.16離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.73%
3月0.47%
1年7.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/02
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      10.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/30
      10.17
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/29
      10.19
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/28
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/25
      10.20
      0.10
      0.97%
    • 2022/11/24
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/23
      10.07
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/22
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/17
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      10.05
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/15
      10.01
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.98
      0.15
      1.56%
    • 2022/11/11
      9.82
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/10
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/09
      9.86
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/08
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      9.75
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/04
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/03
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/02
      9.74
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/01
      9.70
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/31
      9.75
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/28
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      9.80
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/26
      9.77
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/25
      9.82
      0.01
      0.12%

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