瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.86離岸人民幣0.05(0.43%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.5%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.86
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/13
      10.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/12
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/10
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      10.93
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/06
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/05
      10.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/04
      11.01
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/03
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      10.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/24
      10.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      10.97
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      10.94
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/16
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/13
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/09
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/08
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/07
      10.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/06
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/03
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/02
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/01
      10.96
      0.01
      0.12%

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