瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

10.56離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/11/27更新

績效 /

1月1.73%

3月1.68%

1年3.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
10.56
0.01
0.11%
2023/11/24
10.54
0.00
0.05%
2023/11/23
10.54
0.01
0.08%
2023/11/22
10.55
0.01
0.12%
2023/11/21
10.54
0.00
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2023/11/20
10.53
0.01
0.09%
2023/11/17
10.54
0.01
0.13%
2023/11/16
10.55
0.01
0.09%
2023/11/15
10.55
0.02
0.15%
2023/11/14
10.53
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0.13%
2023/11/13
10.54
0.01
0.12%
2023/11/10
10.53
0.00
0.03%
2023/11/09
10.53
0.01
0.09%
2023/11/08
10.54
0.01
0.11%
2023/11/07
10.53
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
10.51
0.06
0.55%
2023/11/03
10.45
0.02
0.14%
2023/11/02
10.44
0.02
0.19%
2023/11/01
10.46
0.06
0.60%
2023/10/31
10.40
0.00
0.04%
2023/10/30
10.39
0.01
0.14%
2023/10/27
10.38
0.01
0.06%
2023/10/26
10.37
0.06
0.56%
2023/10/25
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0.09%
2023/10/24
10.42
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0.01%
2023/10/23
10.42
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0.07%
2023/10/20
10.43
0.01
0.13%
2023/10/19
10.44
0.02
0.21%
2023/10/18
10.46
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2023/10/17
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