瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

11.43美元0(0.02%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.19%
1年6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金19.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.09%
  4. 4.其他12.96%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 1.125%31.50%
  2. 2.CFAMC II Co Ltd. 5.5%8.33%
  3. 3.Lamar Funding Ltd. 3.958%7.12%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 5.5%5.52%
  5. 5.Reliance Industries Ltd. 4.125%4.16%
  6. 6.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.15%
  7. 7.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%3.74%
  8. 8.Banco del Estado de Chile 2.704%3.33%
  9. 9.Emirates NBD Bank PJSC 2.625%3.07%
  10. 10.POSCO Holdings Inc. 2.5%2.91%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金19.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.09%
  4. 4.其他12.96%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.66%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 1.125%31.50%
  2. 2.CFAMC II Co Ltd. 5.5%8.33%
  3. 3.Lamar Funding Ltd. 3.958%7.12%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 5.5%5.52%
  5. 5.Reliance Industries Ltd. 4.125%4.16%
  6. 6.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.15%
  7. 7.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%3.74%
  8. 8.Banco del Estado de Chile 2.704%3.33%
  9. 9.Emirates NBD Bank PJSC 2.625%3.07%
  10. 10.POSCO Holdings Inc. 2.5%2.91%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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