瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

10.17美元0(0.01%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.6%
3月1.28%
1年7.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/07
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/06
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/05
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/01
      10.14
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/30
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/29
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/28
      10.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      10.07
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/24
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      9.96
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      9.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.94
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/16
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      9.97
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/14
      9.93
      0.17
      1.72%
    • 2022/11/11
      9.76
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/10
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/09
      9.70
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/08
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/07
      9.61
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      0.26%
    • 2022/11/04
      9.58
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/03
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      9.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/01
      9.53
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/31
      9.55
      0.06
      0.67%
    • 2022/10/28
      9.62
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價