瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

10.42美元0.01(0.06%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.29%
1年0.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/31
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/29
      10.40
      0.01
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    • 2023/05/26
      10.39
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    • 2023/05/25
      10.39
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    • 2023/05/24
      10.40
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    • 2023/05/23
      10.41
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    • 2023/05/22
      10.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/19
      10.42
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    • 2023/05/18
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    • 2023/05/17
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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