瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

11.12美元0.01(0.07%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.91%
1年5.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/03
      11.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      11.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
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      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      11.14
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      11.17
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    • 2021/02/22
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    • 2021/02/20
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    • 2021/02/19
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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      0.03%
    • 2021/02/05
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      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      11.13
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    • 2021/02/02
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
      11.07
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    • 2021/01/14
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