瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

11.27美元0(0.04%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月1.62%
1年7.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      11.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      11.27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/09
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.23
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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