瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

11.01美元0(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.64%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/14
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      10.92
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      10.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/09
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.90
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價