瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

9.96美元0.02(0.22%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.27%
3月3.5%
1年9.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/01
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      10.04
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/28
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/27
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      10.00
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/22
      9.95
      0.01
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    • 2022/07/21
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      0.05
      0.51%
    • 2022/07/20
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
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      0.05
      0.54%
    • 2022/07/18
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      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      9.96
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/13
      9.99
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      0.15%
    • 2022/07/12
      10.00
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      0.85%
    • 2022/07/11
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      0.27%
    • 2022/07/08
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      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
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      0.17%
    • 2022/07/06
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      0.38%
    • 2022/07/04
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      10.18
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      0.06%
    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
      10.19
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      0.03%
    • 2022/06/24
      10.19
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    • 2022/06/23
      10.21
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