野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

9.50離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.48%
1年11.1%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.03%
  4. 4.其他1.95%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.91%
  2. 2.GLP China Holdings Ltd. 4.974%2.77%
  3. 3.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.62%
  4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.54%
  5. 5.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%2.49%
  6. 6.Falabella SA 4.375%2.48%
  7. 7.E Cl Sa 4.5%2.46%
  8. 8.BOC Aviation Ltd. 2.625%2.42%
  9. 9.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.35%
  10. 10.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%2.29%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.03%
  4. 4.其他1.95%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.91%
  2. 2.GLP China Holdings Ltd. 4.974%2.77%
  3. 3.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.62%
  4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.54%
  5. 5.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%2.49%
  6. 6.Falabella SA 4.375%2.48%
  7. 7.E Cl Sa 4.5%2.46%
  8. 8.BOC Aviation Ltd. 2.625%2.42%
  9. 9.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.35%
  10. 10.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%2.29%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的