野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價停止銷售

10.52離岸人民幣0.01(0.08%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.96%
1年4.3%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金99.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.87%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%5.50%
  2. 2.Falabella SA 4.375%5.50%
  3. 3.BOC Aviation Ltd. 2.625%5.49%
  4. 4.Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.5%5.49%
  5. 5.Suzano International Finance BV 4%5.12%
  6. 6.Emirates NBD Bank PJSC 2.625%5.11%
  7. 7.Kia Corp. 2.375%4.75%
  8. 8.Avolon Holdings Funding Ltd. 2.875%4.38%
  9. 9.Ford Motor Credit Company LLC 2.3%4.38%
  10. 10.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%4.38%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金99.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.87%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%5.50%
  2. 2.Falabella SA 4.375%5.50%
  3. 3.BOC Aviation Ltd. 2.625%5.49%
  4. 4.Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.5%5.49%
  5. 5.Suzano International Finance BV 4%5.12%
  6. 6.Emirates NBD Bank PJSC 2.625%5.11%
  7. 7.Kia Corp. 2.375%4.75%
  8. 8.Avolon Holdings Funding Ltd. 2.875%4.38%
  9. 9.Ford Motor Credit Company LLC 2.3%4.38%
  10. 10.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%4.38%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的