野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.69離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.43%
3月2.72%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      10.70
      0.13
      1.20%
    • 2021/10/08
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/07
      10.85
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      10.91
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/05
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/04
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      11.00
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      11.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      11.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      11.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      11.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      11.06
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價