野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

9.50離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.89%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.50
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/30
      9.47
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/29
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/25
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/24
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      9.42
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/16
      9.38
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/15
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/14
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/11
      9.32
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/09
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      9.34
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/03
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/02
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/31
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      9.38
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/26
      9.34
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/25
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      9.38
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      9.35
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價