野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

9.58離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.92%
1年12.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/04
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      9.61
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/28
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/27
      9.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/24
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      9.66
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/22
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/20
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/15
      9.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      9.74
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/13
      9.77
      0.09
      0.93%
    • 2022/06/10
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/09
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/08
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/07
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/31
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/26
      9.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/25
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/24
      9.92
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價