野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

10.95離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.88%
1年4.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/27
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      11.00
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    • 2021/07/16
      11.00
      0.01
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    • 2021/07/15
      11.00
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    • 2021/07/14
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      0.01
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    • 2021/07/13
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      0.03%
    • 2021/07/12
      10.99
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.99
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    • 2021/07/08
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      0.07%
    • 2021/07/07
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      0.02%
    • 2021/07/06
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      0.04%
    • 2021/07/05
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      0.01%
    • 2021/07/02
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      0.05%
    • 2021/07/01
      10.97
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      0.02%
    • 2021/06/30
      10.97
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      0.01%
    • 2021/06/29
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      0.02%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.97
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      0.03%
    • 2021/06/21
      10.96
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      0.02%

    下載歷史報價