凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.25離岸人民幣0.02(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.3%
1年1.39%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.90%
  4. 4.其他1.62%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%5.48%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%5.28%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.06%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd.3.92%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%3.86%
  6. 6.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%3.84%
  7. 7.African Export-Import Bank 4.12%3.73%
  8. 8.Rec Ltd 3.38%3.72%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5.88%2.77%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.90%
  4. 4.其他1.62%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%5.48%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%5.28%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.06%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd.3.92%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%3.86%
  6. 6.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%3.84%
  7. 7.African Export-Import Bank 4.12%3.73%
  8. 8.Rec Ltd 3.38%3.72%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5.88%2.77%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的