凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.68離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.46%
1年5.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金68.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.97%
  4. 4.其他14.91%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.27%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.36%
  3. 3.美國0.31%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.76%
  2. 2.金融服務1.46%
  3. 3.能源1.21%
  4. 4.健康護理1.21%
  5. 5.基本物料1.07%
  6. 6.工業0.67%
  7. 7.周期性消費0.63%
  8. 8.電訊服務0.51%
  9. 9.公用0.35%
  10. 10.房地產0.10%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%7.32%
  2. 2.Suzano International Finance BV 4%5.15%
  3. 3.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.94%
  4. 4.Israel Electric Corporation Ltd. 5%3.99%
  5. 5.REC Ltd. 3.5%3.77%
  6. 6.United States Treasury Notes 4.5%3.60%
  7. 7.United States Treasury Notes 4.25%3.60%
  8. 8.AAC Technologies Holdings Inc. 3%3.59%
  9. 9.United States Treasury Notes 2.125%3.59%
  10. 10.United States Treasury Notes 1.5%3.58%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金68.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.97%
  4. 4.其他14.91%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.76%
  2. 2.金融服務1.46%
  3. 3.能源1.21%
  4. 4.健康護理1.21%
  5. 5.基本物料1.07%
  6. 6.工業0.67%
  7. 7.周期性消費0.63%
  8. 8.電訊服務0.51%
  9. 9.公用0.35%
  10. 10.房地產0.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.27%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.36%
  3. 3.美國0.31%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%7.32%
  2. 2.Suzano International Finance BV 4%5.15%
  3. 3.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.94%
  4. 4.Israel Electric Corporation Ltd. 5%3.99%
  5. 5.REC Ltd. 3.5%3.77%
  6. 6.United States Treasury Notes 4.5%3.60%
  7. 7.United States Treasury Notes 4.25%3.60%
  8. 8.AAC Technologies Holdings Inc. 3%3.59%
  9. 9.United States Treasury Notes 2.125%3.59%
  10. 10.United States Treasury Notes 1.5%3.58%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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