凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

10.46離岸人民幣0(0.02%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.98%
1年6.9%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.44%
  4. 4.其他1.24%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%6.10%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.89%
  3. 3.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%4.42%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4%4.37%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4%4.34%
  6. 6.Rec Ltd 3%4.22%
  7. 7.African Export-Import Bank 4%4.18%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.02%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5%3.11%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%2.82%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.44%
  4. 4.其他1.24%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%6.10%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.89%
  3. 3.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%4.42%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4%4.37%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4%4.34%
  6. 6.Rec Ltd 3%4.22%
  7. 7.African Export-Import Bank 4%4.18%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.02%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5%3.11%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%2.82%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的