凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.18離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.58%
1年4.24%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.78%
  4. 4.其他1.37%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.27%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.36%
  3. 3.美國0.31%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.76%
  2. 2.金融服務1.46%
  3. 3.能源1.21%
  4. 4.健康護理1.21%
  5. 5.基本物料1.07%
  6. 6.工業0.67%
  7. 7.周期性消費0.63%
  8. 8.電訊服務0.51%
  9. 9.公用0.35%
  10. 10.房地產0.10%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%6.81%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%6.40%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.125%4.95%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd.4.93%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.79%
  6. 6.African Export-Import Bank 4.125%4.68%
  7. 7.Israel Electric Corporation Ltd.3.85%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.53%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.06%
  10. 10.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.05%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.78%
  4. 4.其他1.37%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.76%
  2. 2.金融服務1.46%
  3. 3.能源1.21%
  4. 4.健康護理1.21%
  5. 5.基本物料1.07%
  6. 6.工業0.67%
  7. 7.周期性消費0.63%
  8. 8.電訊服務0.51%
  9. 9.公用0.35%
  10. 10.房地產0.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.27%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.36%
  3. 3.美國0.31%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%6.81%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%6.40%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.125%4.95%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd.4.93%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.79%
  6. 6.African Export-Import Bank 4.125%4.68%
  7. 7.Israel Electric Corporation Ltd.3.85%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.53%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.06%
  10. 10.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.05%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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