凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

10.88離岸人民幣0.1(0.97%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.3%
3月2.54%
1年3.23%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.41%
  4. 4.其他1.57%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%6.75%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%6.13%
  3. 3.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%4.93%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.86%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 4.125%4.82%
  6. 6.African Export-Import Bank 4.125%4.71%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.53%
  8. 8.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.09%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.05%
  10. 10.Puma International Financing S.A. 5.125%2.56%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.41%
  4. 4.其他1.57%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%6.75%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%6.13%
  3. 3.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%4.93%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.86%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 4.125%4.82%
  6. 6.African Export-Import Bank 4.125%4.71%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.53%
  8. 8.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.09%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.05%
  10. 10.Puma International Financing S.A. 5.125%2.56%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的