凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.30離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.39%
1年3.35%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.93%
  4. 4.其他0.74%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.71%
  2. 2.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%4.21%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4%4.19%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4%4.12%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.06%
  6. 6.Rec Ltd 3%3.96%
  7. 7.African Export-Import Bank 4%3.95%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.84%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5%2.96%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%2.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.93%
  4. 4.其他0.74%
前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.71%
  2. 2.Fibria Overseas Finance Ltd. 4%4.21%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4%4.19%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4%4.12%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.06%
  6. 6.Rec Ltd 3%3.96%
  7. 7.African Export-Import Bank 4%3.95%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.84%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5%2.96%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%2.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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