凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.68離岸人民幣0.03(0.23%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.59%
1年4.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      11.68
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/20
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      11.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/18
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/17
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      11.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/12
      11.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      11.63
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/10
      11.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      11.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/06
      11.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      11.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/04
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      11.66
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.64
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/29
      11.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/28
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      11.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      11.59
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      11.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      11.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      11.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      11.55
      0.01
      0.12%

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