凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.15離岸人民幣0.03(0.29%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.94%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      11.15
      0.03
      0.29%
    • 2023/06/06
      11.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/05
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/02
      11.09
      0.04
      0.34%
    • 2023/06/01
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/31
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/30
      11.05
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/29
      11.01
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/26
      10.99
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/25
      11.01
      0.04
      0.33%
    • 2023/05/24
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/22
      10.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/19
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/18
      10.96
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      10.94
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/15
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/12
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      10.92
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/10
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/09
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/08
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/02
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/28
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/26
      10.92
      0.00
      0.04%

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