凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

10.89離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.16%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      10.88
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/19
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/17
      10.89
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/16
      10.86
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/13
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/12
      10.83
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/11
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/10
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/09
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      10.86
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/05
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/04
      10.90
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/03
      10.87
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      10.82
      0.08
      0.72%
    • 2022/12/29
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      10.89
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/27
      10.85
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/23
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/21
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/20
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/19
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/16
      10.84
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/15
      10.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/14
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/12
      10.86
      0.10
      0.97%
    • 2022/12/09
      10.76
      0.05
      0.42%

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