凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

10.40離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.38%
1年7.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      10.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/28
      10.38
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/27
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/26
      10.38
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/22
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/21
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/20
      10.29
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/19
      10.25
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/18
      10.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/14
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/13
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.34
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/11
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      10.42
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/06
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/05
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/04
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/29
      10.48
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/28
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      10.50
      0.02
      0.24%

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