凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

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2024/09/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.34
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/11
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.37
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      0.21%
    • 2024/09/09
      11.35
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      0.36%
    • 2024/09/06
      11.30
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    • 2024/09/05
      11.30
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      11.33
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      0.35%
    • 2024/08/30
      11.29
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      0.05%
    • 2024/08/29
      11.30
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    • 2024/08/28
      11.36
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      0.15%
    • 2024/08/27
      11.34
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    • 2024/08/26
      11.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/23
      11.33
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/21
      11.35
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      0.19%
    • 2024/08/20
      11.33
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      0.19%
    • 2024/08/19
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      0.33%
    • 2024/08/16
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      0.19%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      11.37
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    • 2024/08/12
      11.40
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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