凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.32離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.46%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/14
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/13
      11.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      11.29
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/08
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/07
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      11.41
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/04
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      11.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      11.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      11.45
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      11.44
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/17
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      11.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
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      0.10%
    • 2021/09/09
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      0.04%
    • 2021/09/08
      11.50
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      0.07%
    • 2021/09/07
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      0.02
      0.14%
    • 2021/09/06
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      0.15%
    • 2021/09/03
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      11.49
      0.00
      0.04%

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