凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.09離岸人民幣0(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.14%
1年2.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      11.10
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/28
      11.07
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/27
      11.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/24
      11.08
      0.01
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    • 2023/11/23
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      11.10
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    • 2023/11/21
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      0.20%
    • 2023/11/20
      11.10
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      0.52%
    • 2023/11/17
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    • 2023/11/16
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    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.25
      0.01
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/25
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      0.19%
    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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      0.07%
    • 2023/10/20
      11.21
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價