凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.24離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.17%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/25
      11.25
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      11.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      11.25
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      11.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      11.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/03
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      11.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/29
      11.16
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      11.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      11.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      11.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      11.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      11.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      11.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/12
      11.12
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/11
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      11.16
      0.02
      0.15%

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