凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.15離岸人民幣0.03(0.29%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.35%

3月0.94%

1年4.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
11.15
0.03
0.29%
2023/06/06
11.12
0.01
0.13%
2023/06/05
11.10
0.01
0.09%
2023/06/02
11.09
0.04
0.34%
2023/06/01
11.06
0.02
0.15%
2023/05/31
11.07
0.02
0.21%
2023/05/30
11.05
0.04
0.32%
2023/05/29
11.01
0.03
0.26%
2023/05/26
10.99
0.03
0.23%
2023/05/25
11.01
0.04
0.33%
2023/05/24
10.98
0.00
0.02%
2023/05/23
10.98
0.02
0.17%
2023/05/22
10.96
0.03
0.30%
2023/05/19
10.93
0.03
0.29%
2023/05/18
10.96
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
10.93
0.01
0.08%
2023/05/16
10.94
0.03
0.26%
2023/05/15
10.91
0.02
0.15%
2023/05/12
10.93
0.01
0.05%
2023/05/11
10.92
0.04
0.36%
2023/05/10
10.88
0.01
0.05%
2023/05/09
10.88
0.00
0.01%
2023/05/08
10.88
0.01
0.13%
2023/05/05
10.90
0.00
0.02%
2023/05/04
10.90
0.01
0.10%
2023/05/03
10.91
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0.04%
2023/05/02
10.91
0.00
0.02%
2023/04/28
10.92
0.01
0.07%
2023/04/27
10.91
0.02
0.16%
2023/04/26
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