凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.18離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.3%
1年10.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      11.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      11.13
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/23
      11.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      11.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/19
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      11.16
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/15
      11.10
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.05
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/13
      11.13
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/12
      11.21
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/09
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      11.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      11.28
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/01
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/26
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      11.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      11.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      11.30
      0.01
      0.11%

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