凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

11.22離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.73%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/28
      11.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/27
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      11.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      11.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      11.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      11.31
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/16
      11.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      11.27
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/14
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      11.23
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
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      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
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      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      11.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      11.24
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      0.03%
    • 2021/06/25
      11.24
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      0.08%
    • 2021/06/24
      11.24
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      0.01%
    • 2021/06/23
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      0.03%
    • 2021/06/22
      11.25
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      0.11%
    • 2021/06/21
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      11.23
      0.01
      0.06%

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