宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

7.99美元0.01(0.13%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.3%
1年1.1%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.14%
  4. 4.其他1.56%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.39%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.54%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.45%
  3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 5.299%2.41%
  4. 4.Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%2.36%
  5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.32%
  6. 6.Qatar (State of) 3.4%2.26%
  7. 7.YPF Sociedad Anonima 8.5%2.25%
  8. 8.CNOOC Finance (2015) USA LLC 3.5%2.24%
  9. 9.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%2.20%
  10. 10.Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375%2.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.14%
  4. 4.其他1.56%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.39%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.54%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.45%
  3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 5.299%2.41%
  4. 4.Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%2.36%
  5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.32%
  6. 6.Qatar (State of) 3.4%2.26%
  7. 7.YPF Sociedad Anonima 8.5%2.25%
  8. 8.CNOOC Finance (2015) USA LLC 3.5%2.24%
  9. 9.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%2.20%
  10. 10.Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375%2.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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