宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

7.94美元0(0.05%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.06%
1年17.6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.10%
  4. 4.其他1.38%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.42%
  2. 2.Petrobras Global Finance B.V. 5.299%2.38%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.37%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.25%
  5. 5.Qatar (State of) 3.4%2.24%
  6. 6.CNOOC Finance (2015) USA LLC 3.5%2.24%
  7. 7.Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%2.18%
  8. 8.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%2.10%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V 2.5%2.10%
  10. 10.Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375%2.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.10%
  4. 4.其他1.38%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.42%
  2. 2.Petrobras Global Finance B.V. 5.299%2.38%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.37%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.25%
  5. 5.Qatar (State of) 3.4%2.24%
  6. 6.CNOOC Finance (2015) USA LLC 3.5%2.24%
  7. 7.Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%2.18%
  8. 8.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%2.10%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V 2.5%2.10%
  10. 10.Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375%2.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的