宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

10.06美元0(0.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.15%
1年9.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      10.07
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      0.08%
    • 2021/07/27
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    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/08
      10.07
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
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      0.10
      0.96%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/17
      10.17
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