宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

10.15美元0.02(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.39%
1年2.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      10.15
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    • 2021/02/24
      10.17
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      0.02%
    • 2021/02/19
      10.19
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    • 2021/02/18
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      10.18
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    • 2021/02/05
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      0.13%
    • 2021/02/04
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.12
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    • 2021/02/01
      10.11
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    • 2021/01/29
      10.10
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      0.07%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
      10.10
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      0.06%
    • 2021/01/26
      10.10
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.10
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    • 2021/01/22
      10.08
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
      10.06
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      0.05%
    • 2021/01/18
      10.07
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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