宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.91美元0.01(0.06%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.58%
1年4.47%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.34%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.39%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.YPF Sociedad Anonima 8.5%2.67%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.53%
  3. 3.Korea Development Bank 2%2.50%
  4. 4.Petrobras Global Finance B.V.2.46%
  5. 5.Kia Corp. 2.375%2.45%
  6. 6.KB Kookmin Bank 2.125%2.40%
  7. 7.Cencosud S.A.2.36%
  8. 8.Qatar (State of)2.33%
  9. 9.CNOOC Finance (2015) USA LLC 3.5%2.33%
  10. 10.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%2.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.34%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.39%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.YPF Sociedad Anonima 8.5%2.67%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.53%
  3. 3.Korea Development Bank 2%2.50%
  4. 4.Petrobras Global Finance B.V.2.46%
  5. 5.Kia Corp. 2.375%2.45%
  6. 6.KB Kookmin Bank 2.125%2.40%
  7. 7.Cencosud S.A.2.36%
  8. 8.Qatar (State of)2.33%
  9. 9.CNOOC Finance (2015) USA LLC 3.5%2.33%
  10. 10.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%2.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的