宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)

11.06美元0.01(0.06%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.34%
1年11.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      11.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/08
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/07
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/01
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/31
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/25
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      10.96
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/18
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      10.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/14
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      10.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      10.88
      0.01
      0.12%

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