野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價

9.57美元0.02(0.24%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.48%
1年15.52%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.93%
  4. 4.其他1.48%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.10%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.98%
  3. 3.African Export-Import Bank 4.125%3.43%
  4. 4.ABQ Finance Limited 3.125%2.85%
  5. 5.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.33%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%2.32%
  7. 7.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.28%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%2.25%
  9. 9.Li & Fung Ltd. 4.375%2.24%
  10. 10.KEB Hana Bank 4.375%1.75%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.93%
  4. 4.其他1.48%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.10%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.98%
  3. 3.African Export-Import Bank 4.125%3.43%
  4. 4.ABQ Finance Limited 3.125%2.85%
  5. 5.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.33%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%2.32%
  7. 7.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.28%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%2.25%
  9. 9.Li & Fung Ltd. 4.375%2.24%
  10. 10.KEB Hana Bank 4.375%1.75%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的