野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價

10.55美元0.01(0.06%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.54%
1年7.33%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券82.00%
  4. 4.其他5.74%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.90%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
  3. 3.美國0.07%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.40%
  2. 2.金融服務0.34%
  3. 3.能源0.28%
  4. 4.健康護理0.28%
  5. 5.基本物料0.24%
  6. 6.工業0.15%
  7. 7.周期性消費0.14%
  8. 8.電訊服務0.12%
  9. 9.公用0.08%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.21%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%4.17%
  3. 3.ABQ Finance Limited 3.125%4.17%
  4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.57%
  5. 5.PT Adaro Indonesia 4.25%2.98%
  6. 6.Philippine National Bank2.68%
  7. 7.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.2.41%
  8. 8.Banco Votorantim S.A. 4.5%2.40%
  9. 9.Coca-Cola Icecek AS2.40%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.2.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券82.00%
  4. 4.其他5.74%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.40%
  2. 2.金融服務0.34%
  3. 3.能源0.28%
  4. 4.健康護理0.28%
  5. 5.基本物料0.24%
  6. 6.工業0.15%
  7. 7.周期性消費0.14%
  8. 8.電訊服務0.12%
  9. 9.公用0.08%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.90%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
  3. 3.美國0.07%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.21%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%4.17%
  3. 3.ABQ Finance Limited 3.125%4.17%
  4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.57%
  5. 5.PT Adaro Indonesia 4.25%2.98%
  6. 6.Philippine National Bank2.68%
  7. 7.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.2.41%
  8. 8.Banco Votorantim S.A. 4.5%2.40%
  9. 9.Coca-Cola Icecek AS2.40%
  10. 10.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.2.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的