野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價

10.50美元0(0.01%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.5%
1年7.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      10.49
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      0.04%
    • 2024/05/15
      10.48
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      0.02%
    • 2024/05/14
      10.48
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      0.03%
    • 2024/05/13
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      10.47
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      0.03%
    • 2024/05/09
      10.47
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      0.08%
    • 2024/05/08
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      10.46
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      0.05%
    • 2024/05/06
      10.46
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      0.04%
    • 2024/05/03
      10.45
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
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      0.01%
    • 2024/04/29
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      0.06%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      10.43
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    • 2024/04/24
      10.43
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      10.43
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      0.03%
    • 2024/04/19
      10.43
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      0.01%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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