野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價

10.78美元0.03(0.31%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月3.33%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/20
      10.74
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/19
      10.68
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/18
      10.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/17
      10.69
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/14
      10.74
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/13
      10.78
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/12
      10.84
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/11
      10.87
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/10
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.93
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/05
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      10.98
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      11.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/09
      10.99
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價