野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價

9.67美元0.01(0.1%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.99%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/03
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/01
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/31
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/19
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      9.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/17
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      9.63
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/05
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      9.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/03
      9.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/19
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      9.55
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價