野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

9.64新台幣0.06(0.61%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.37%
1年4.67%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.81%
  4. 4.其他0.94%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.28%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%4.18%
  3. 3.African Export-Import Bank 4.125%3.60%
  4. 4.ABQ Finance Limited 3.125%2.99%
  5. 5.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.48%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%2.44%
  7. 7.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.41%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%2.37%
  9. 9.NBN Co Ltd. 0.875%2.29%
  10. 10.Li & Fung Ltd. 4.375%2.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.81%
  4. 4.其他0.94%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.28%
  2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%4.18%
  3. 3.African Export-Import Bank 4.125%3.60%
  4. 4.ABQ Finance Limited 3.125%2.99%
  5. 5.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.48%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%2.44%
  7. 7.El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.95%2.41%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%2.37%
  9. 9.NBN Co Ltd. 0.875%2.29%
  10. 10.Li & Fung Ltd. 4.375%2.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的