野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

10.35新台幣0.04(0.39%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.79%
1年5.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/16
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/14
      10.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/06
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/31
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/29
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      10.52
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.54
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/24
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/23
      10.49
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/22
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/19
      10.52
      0.06
      0.54%
    • 2021/03/18
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/17
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/16
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/15
      10.43
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/12
      10.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/11
      10.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/10
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/09
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/08
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/05
      10.46
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價