野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

11.27新台幣0.03(0.24%)
2024/05/09更新
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3月4.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.27
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/08
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      11.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      11.22
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    • 2024/05/03
      11.22
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      0.32%
    • 2024/05/02
      11.26
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
      11.27
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      11.27
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    • 2024/04/24
      11.25
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      11.29
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    • 2024/04/19
      11.24
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      0.43%
    • 2024/04/18
      11.19
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.22
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      0.02%
    • 2024/04/16
      11.22
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      0.35%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/25
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