施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型

9.43美元0(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.17%
1年1.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.31%
  4. 4.其他3.52%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Transnet SOC Limited 4%4.81%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 5.38%4.79%
  3. 3.Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited 2.5%4.54%
  4. 4.Ukraine (Republic of) 7.75%4.54%
  5. 5.KSA Sukuk Limited 2.89%4.53%
  6. 6.Kondor Finance plc 7.38%4.51%
  7. 7.Provincia De Cordoba 7.12%4.51%
  8. 8.Gaz Capital S.A. 4.95%4.50%
  9. 9.VEB Finance Plc 6.02%4.47%
  10. 10.State of Qatar 4.5%4.34%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.31%
  4. 4.其他3.52%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Transnet SOC Limited 4%4.81%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 5.38%4.79%
  3. 3.Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited 2.5%4.54%
  4. 4.Ukraine (Republic of) 7.75%4.54%
  5. 5.KSA Sukuk Limited 2.89%4.53%
  6. 6.Kondor Finance plc 7.38%4.51%
  7. 7.Provincia De Cordoba 7.12%4.51%
  8. 8.Gaz Capital S.A. 4.95%4.50%
  9. 9.VEB Finance Plc 6.02%4.47%
  10. 10.State of Qatar 4.5%4.34%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的