施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型

8.90美元0.02(0.22%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.82%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/18
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/14
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/13
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/07
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      8.95
      0.10
      1.09%
    • 2022/01/04
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.05
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      9.04
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      0.04%
    • 2021/12/14
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.05
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      0.03%
    • 2021/12/10
      9.06
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      0.04%
    • 2021/12/09
      9.05
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    • 2021/12/08
      9.05
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      0.06%
    • 2021/12/07
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/06
      9.04
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價