施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型

8.09美元0.04(0.44%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月6.16%
1年9.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.09
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/29
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      8.06
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/21
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/15
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/14
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/13
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/10
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/09
      8.09
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      8.09
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/02
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
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      0.00
      0.06%
    • 2022/05/31
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/25
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      8.03
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/20
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      7.98
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價