施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型

9.32美元0(0.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.02%
1年5.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.32
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    • 2021/06/18
      9.32
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
      9.31
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.30
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/10
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