施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型

10.37美元0(0.02%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.34%
1年10.84%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.08%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.24%
  4. 4.其他2.68%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 5.38%4.90%
  2. 2.Transnet SOC Limited 4%4.84%
  3. 3.Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited4.83%
  4. 4.KSA Sukuk Limited 2.89%4.81%
  5. 5.Provincia De Cordoba4.81%
  6. 6.Kondor Finance plc 7.38%4.79%
  7. 7.Gaz Capital S.A. 4.95%4.77%
  8. 8.VEB Finance Plc4.69%
  9. 9.Qatar (State of) 4.5%4.59%
  10. 10.China Great Wall International Holdings III Ltd3.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.08%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.24%
  4. 4.其他2.68%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 5.38%4.90%
  2. 2.Transnet SOC Limited 4%4.84%
  3. 3.Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited4.83%
  4. 4.KSA Sukuk Limited 2.89%4.81%
  5. 5.Provincia De Cordoba4.81%
  6. 6.Kondor Finance plc 7.38%4.79%
  7. 7.Gaz Capital S.A. 4.95%4.77%
  8. 8.VEB Finance Plc4.69%
  9. 9.Qatar (State of) 4.5%4.59%
  10. 10.China Great Wall International Holdings III Ltd3.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的