施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型

10.26美元0.02(0.23%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.75%
1年1.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/13
      10.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      10.30
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    • 2022/01/07
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    • 2022/01/06
      10.31
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    • 2022/01/05
      10.32
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      0.01%
    • 2022/01/04
      10.32
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    • 2022/01/03
      10.33
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    • 2021/12/30
      10.32
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    • 2021/12/29
      10.32
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    • 2021/12/28
      10.32
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    • 2021/12/27
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      10.31
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.30
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      0.01%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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      0.04%
    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      10.31
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    • 2021/12/03
      10.30
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    • 2021/12/02
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