施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型

9.44美元0.04(0.44%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月6.2%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.44
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/29
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/21
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/17
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/15
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/14
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/13
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/10
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/09
      9.44
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.44
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/02
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/25
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      9.37
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/20
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      9.31
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價