施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型

9.44美元0.04(0.44%)

2022/06/30更新

績效 /

1月0.53%

3月6.2%

1年9.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
9.44
0.04
0.44%
2022/06/29
9.40
0.00
0.01%
2022/06/28
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0.19%
2022/06/27
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2022/06/24
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2022/06/22
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2022/06/21
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2022/06/10
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2022/06/09
9.44
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
9.44
0.01
0.11%
2022/06/07
9.43
0.01
0.10%
2022/06/06
9.44
0.05
0.57%
2022/06/02
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2022/06/01
9.39
0.01
0.06%
2022/05/31
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0.01
0.10%
2022/05/27
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2022/05/24
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2022/05/19
9.30
0.01
0.11%
2022/05/18
9.29
0.02
0.23%
2022/05/17
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