施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型

10.41美元0(0.04%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.13%

3月2.32%

1年0.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
10.41
0.00
0.04%
2021/02/18
10.41
0.01
0.08%
2021/02/17
10.40
0.00
0.02%
2021/02/09
10.40
0.00
0.01%
2021/02/08
10.40
0.01
0.11%
2021/02/05
10.41
0.00
0.04%
2021/02/04
10.41
0.00
0.01%
2021/02/03
10.41
0.01
0.07%
2021/02/02
10.41
0.00
0.01%
2021/02/01
10.41
0.00
0.01%
2021/01/29
10.41
0.01
0.08%
2021/01/28
10.40
0.00
0.04%
2021/01/27
10.40
0.00
0.03%
2021/01/26
10.40
0.00
0.01%
2021/01/25
10.40
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
10.40
0.00
0.01%
2021/01/21
10.40
0.01
0.06%
2021/01/20
10.39
0.00
0.03%
2021/01/19
10.39
0.00
0.01%
2021/01/15
10.39
0.00
0.00%
2021/01/14
10.39
0.00
0.00%
2021/01/13
10.39
0.05
0.47%
2021/01/12
10.34
0.02
0.18%
2021/01/11
10.36
0.00
0.02%
2021/01/08
10.36
0.00
0.01%
2021/01/07
10.36
0.00
0.00%
2021/01/06
10.36
0.00
0.01%
2021/01/05
10.36
0.00
0.00%
2021/01/04
10.36
0.02
0.15%
2020/12/31
10.35
0.00
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。