施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.53離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.72%
1年3.89%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.53%
  4. 4.其他0.14%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.99%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.89%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.80%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.70%
  5. 5.Colombia (Republic of) 8.125%4.62%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%4.62%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%4.61%
  8. 8.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd. 4.125%4.36%
  9. 9.DAE Funding LLC 1.625%3.08%
  10. 10.SA Global Sukuk Ltd. 0.946%1.93%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.53%
  4. 4.其他0.14%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.99%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.89%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.80%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.70%
  5. 5.Colombia (Republic of) 8.125%4.62%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%4.62%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%4.61%
  8. 8.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd. 4.125%4.36%
  9. 9.DAE Funding LLC 1.625%3.08%
  10. 10.SA Global Sukuk Ltd. 0.946%1.93%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。