施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.64離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0%
3月0.35%
1年0.42%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.91%
  2. 2.股票0.24%
  3. 3.債券92.98%
  4. 4.其他2.87%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.74%
  2. 2.Colombia (Republic of)4.64%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.53%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.48%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.45%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad4.45%
  7. 7.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd.4.18%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.52%
  9. 9.DAE Funding LLC2.91%
  10. 10.YPF Sociedad Anonima1.99%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.91%
  2. 2.股票0.24%
  3. 3.債券92.98%
  4. 4.其他2.87%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.74%
  2. 2.Colombia (Republic of)4.64%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.53%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.48%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.45%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad4.45%
  7. 7.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd.4.18%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.52%
  9. 9.DAE Funding LLC2.91%
  10. 10.YPF Sociedad Anonima1.99%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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