施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.35離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.05%
1年4.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      7.35
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      0.09%
    • 2024/04/22
      7.34
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      0.07%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      7.34
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/15
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      1.63%
    • 2024/04/02
      7.46
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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