施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.29離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.97%
1年4.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      7.29
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    • 2024/07/19
      7.29
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      0.04%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      7.29
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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      1.67%
    • 2024/07/02
      7.40
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.41
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      0.03%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    下載歷史報價