施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

9.55離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.36%
1年6.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      9.57
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    • 2021/07/22
      9.58
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      0.06%
    • 2021/07/21
      9.57
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      0.04%
    • 2021/07/20
      9.58
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    • 2021/07/19
      9.58
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    • 2021/07/16
      9.59
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    • 2021/07/15
      9.58
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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      0.02%
    • 2021/07/08
      9.58
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.58
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      0.02%
    • 2021/07/06
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      1.22%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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