施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.70離岸人民幣0(0.04%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.68%
1年14.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/01
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/29
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/28
      7.66
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/27
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      7.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/21
      7.60
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      7.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      7.56
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      7.56
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/13
      7.60
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/12
      7.62
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/11
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/06
      7.70
      0.20
      2.52%
    • 2022/07/05
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/01
      7.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      7.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/29
      7.93
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/28
      7.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      7.96
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      0.02%
    • 2022/06/24
      7.96
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      0.04%
    • 2022/06/23
      7.97
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價