施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.73離岸人民幣0(0.02%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.54%
1年12.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/06
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      7.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/02
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/01
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/30
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      7.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      7.67
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/22
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      7.65
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/17
      7.58
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/11
      7.51
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/10
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/09
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      7.50
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/07
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/04
      7.47
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/03
      7.48
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/02
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      7.49
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      0.05%
    • 2022/10/31
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      7.49
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價