施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.34離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.83%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/15
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      7.34
      0.12
      1.63%
    • 2024/04/02
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      7.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      7.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/06
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      7.44
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價