施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

9.48離岸人民幣0(0.03%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.26%
1年6.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/22
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      9.49
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      0.03%
    • 2021/10/18
      9.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/15
      9.47
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      0.14%
    • 2021/10/14
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/08
      9.47
      0.02
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    • 2021/10/07
      9.48
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      0.04%
    • 2021/10/06
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      9.49
      0.13
      1.40%
    • 2021/10/04
      9.63
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.63
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      0.03%
    • 2021/09/30
      9.63
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    • 2021/09/29
      9.63
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    • 2021/09/28
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      0.10%
    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.13%
    • 2021/09/23
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      0.02%
    • 2021/09/22
      9.67
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      0.24%
    • 2021/09/17
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      0.08%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      9.71
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      9.71
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    • 2021/09/10
      9.70
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    • 2021/09/09
      9.70
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    下載歷史報價