施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

9.71離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.89%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/09
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      9.65
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      9.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/11
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/07
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/05
      9.66
      0.13
      1.29%

    下載歷史報價