施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

7.64離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/03/22更新
績效 / 
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3月0.35%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      7.63
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      7.64
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      0.03%
    • 2023/03/14
      7.64
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      0.14%
    • 2023/03/13
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/10
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      7.65
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    • 2023/03/08
      7.65
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    • 2023/03/07
      7.65
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      0.05%
    • 2023/03/06
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      7.65
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      0.06%
    • 2023/03/02
      7.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      7.65
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      0.06%
    • 2023/02/23
      7.64
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      0.08%
    • 2023/02/22
      7.64
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      0.05%
    • 2023/02/21
      7.63
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    • 2023/02/17
      7.64
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    • 2023/02/16
      7.65
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      0.04%
    • 2023/02/15
      7.65
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
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