合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

8.77離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月1%
1年9.74%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.54%
  4. 4.其他1.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation6.71%
  2. 2.Petroleos Mexicanos5.58%
  3. 3.Ongc Videsh Ltd.5.38%
  4. 4.Sasol Financing USA LLC5.15%
  5. 5.Qatar (State of)4.43%
  6. 6.Energean Israel Finance Ltd.4.42%
  7. 7.Ivory Coast (Republic Of)4.38%
  8. 8.Perusahaan Gas Negara Tbk3.95%
  9. 9.Kenya (Republic of)3.94%
  10. 10.Inversiones CMPC S.A.3.84%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.54%
  4. 4.其他1.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation6.71%
  2. 2.Petroleos Mexicanos5.58%
  3. 3.Ongc Videsh Ltd.5.38%
  4. 4.Sasol Financing USA LLC5.15%
  5. 5.Qatar (State of)4.43%
  6. 6.Energean Israel Finance Ltd.4.42%
  7. 7.Ivory Coast (Republic Of)4.38%
  8. 8.Perusahaan Gas Negara Tbk3.95%
  9. 9.Kenya (Republic of)3.94%
  10. 10.Inversiones CMPC S.A.3.84%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的