合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

10.34離岸人民幣0.02(0.23%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.21%
1年8.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.34
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      10.38
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    • 2021/09/14
      10.37
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      10.37
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
      10.35
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.34
      0.01
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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