合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

8.84美元0.01(0.12%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.21%
3月5.1%
1年5.15%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.42%
  4. 4.其他2.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.46%
  2. 2.金融服務0.38%
  3. 3.能源0.32%
  4. 4.健康護理0.32%
  5. 5.基本物料0.28%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation6.55%
  2. 2.Petroleos Mexicanos6.12%
  3. 3.Ongc Videsh Ltd.5.49%
  4. 4.Ivory Coast (Republic Of)4.72%
  5. 5.Energean Israel Finance Ltd.4.71%
  6. 6.Qatar (State of)4.55%
  7. 7.Kenya (Republic of)4.52%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC4.30%
  9. 9.Perusahaan Gas Negara Tbk4.09%
  10. 10.Inversiones CMPC S.A.3.98%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.42%
  4. 4.其他2.07%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.46%
  2. 2.金融服務0.38%
  3. 3.能源0.32%
  4. 4.健康護理0.32%
  5. 5.基本物料0.28%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation6.55%
  2. 2.Petroleos Mexicanos6.12%
  3. 3.Ongc Videsh Ltd.5.49%
  4. 4.Ivory Coast (Republic Of)4.72%
  5. 5.Energean Israel Finance Ltd.4.71%
  6. 6.Qatar (State of)4.55%
  7. 7.Kenya (Republic of)4.52%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC4.30%
  9. 9.Perusahaan Gas Negara Tbk4.09%
  10. 10.Inversiones CMPC S.A.3.98%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的