合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

10.43美元0(0.01%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.46%
1年15.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      10.42
      0.11
      1.08%
    • 2021/04/08
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.53
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      0.04%
    • 2021/04/06
      10.53
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      0.07%
    • 2021/04/01
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      10.51
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    • 2021/03/30
      10.52
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    • 2021/03/29
      10.53
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    • 2021/03/26
      10.53
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    • 2021/03/25
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      0.02%
    • 2021/03/24
      10.53
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      10.54
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    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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      0.30%
    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      10.57
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