合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

8.80美元0.01(0.06%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.86%
1年2.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/30
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/29
      8.79
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      0.03%
    • 2023/05/26
      8.79
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      0.04%
    • 2023/05/25
      8.79
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    • 2023/05/24
      8.80
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    • 2023/05/23
      8.80
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    • 2023/05/22
      8.80
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    • 2023/05/19
      8.80
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    • 2023/05/18
      8.80
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    • 2023/05/17
      8.80
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    • 2023/05/16
      8.80
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      0.03%
    • 2023/05/15
      8.80
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    • 2023/05/12
      8.81
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      0.03%
    • 2023/05/11
      8.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      8.81
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
      8.80
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    • 2023/05/02
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      0.07%
    • 2023/04/28
      8.79
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      0.08%
    • 2023/04/27
      8.79
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    • 2023/04/26
      8.80
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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