合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

8.85美元0.02(0.28%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.95%
3月1.88%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/01
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/30
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/24
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      8.73
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/22
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      8.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      8.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/14
      8.70
      0.07
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/10
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      8.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      8.59
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      8.59
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/01
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/26
      8.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/25
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/24
      8.51
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價