合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

10.29美元0.01(0.11%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.49%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      10.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      10.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      10.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/08
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      10.30
      0.12
      1.15%
    • 2021/10/06
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/04
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      10.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/30
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/27
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      10.47
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/17
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      10.49
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價