合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

8.94美元0(0.01%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.44%
1年6.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      8.94
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      0.02%
    • 2024/05/20
      8.94
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      0.00%
    • 2024/05/17
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      8.93
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      0.04%
    • 2024/05/14
      8.92
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      0.01%
    • 2024/05/13
      8.92
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      0.03%
    • 2024/05/10
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      8.91
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      0.01%
    • 2024/05/08
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      8.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/02
      8.90
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      8.88
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      0.00%
    • 2024/04/25
      8.88
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      0.02%
    • 2024/04/24
      8.88
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      0.06%
    • 2024/04/23
      8.88
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      0.05%
    • 2024/04/22
      8.87
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    • 2024/04/19
      8.87
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    • 2024/04/18
      8.87
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    • 2024/04/17
      8.86
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    • 2024/04/16
      8.86
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      8.87
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    • 2024/04/11
      8.87
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    • 2024/04/10
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    下載歷史報價