合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

10.33新台幣0.01(0.07%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.13%
1年3.76%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.58%
  4. 4.其他2.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation5.46%
  2. 2.VEB Finance Plc5.46%
  3. 3.Office Cherifien des Phosphates5.21%
  4. 4.Petroleos Mexicanos4.77%
  5. 5.Ukraine (Republic of)4.52%
  6. 6.Ongc Videsh Limited4.32%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC4.15%
  8. 8.Rumo Luxembourg S A R L3.93%
  9. 9.Kenya (Republic of)3.80%
  10. 10.Senegal (Republic of)3.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.58%
  4. 4.其他2.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation5.46%
  2. 2.VEB Finance Plc5.46%
  3. 3.Office Cherifien des Phosphates5.21%
  4. 4.Petroleos Mexicanos4.77%
  5. 5.Ukraine (Republic of)4.52%
  6. 6.Ongc Videsh Limited4.32%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC4.15%
  8. 8.Rumo Luxembourg S A R L3.93%
  9. 9.Kenya (Republic of)3.80%
  10. 10.Senegal (Republic of)3.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的