合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

9.85新台幣0.02(0.23%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.88%
3月3.79%
1年2.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/18
      9.88
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/17
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      9.93
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/13
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      9.98
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/06
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/05
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      10.08
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      10.05
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      10.09
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/14
      10.12
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      0.03%
    • 2021/12/13
      10.13
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      0.30%
    • 2021/12/10
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
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      0.11%
    • 2021/12/08
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/07
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/06
      10.11
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價