合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

8.81新台幣0.03(0.34%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.42%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/03
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/30
      8.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/29
      8.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/28
      8.81
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/27
      8.84
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/26
      8.88
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/23
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/22
      8.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/21
      8.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/20
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/16
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/15
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/14
      8.94
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      8.96
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/12
      8.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/08
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/07
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/06
      8.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/05
      8.89
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/02
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/31
      8.90
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/30
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/29
      8.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/26
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/25
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/24
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/23
      8.93
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價