合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

9.03新台幣0(0.05%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.52%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/03
      9.03
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/02
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/01
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/31
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/18
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/17
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.98
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      0.11%
    • 2023/01/12
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      0.06%
    • 2023/01/11
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      0.00%
    • 2023/01/10
      8.96
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      0.06%
    • 2023/01/09
      8.95
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/05
      8.99
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      0.08%
    • 2023/01/04
      9.00
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    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
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      0.06%
    • 2022/12/29
      8.99
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      0.06%
    • 2022/12/28
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      9.00
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      0.04%
    • 2022/12/26
      9.00
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    • 2022/12/23
      9.00
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      0.01%
    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
      8.99
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    • 2022/12/20
      8.99
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      0.15%
    • 2022/12/19
      9.01
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      0.00%
    • 2022/12/16
      9.01
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    下載歷史報價