凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.91離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.56%
1年4.67%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.47%
  4. 4.其他0.47%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4%4.10%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3%4.08%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5%4.03%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4%3.97%
  5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 6%3.96%
  6. 6.Eastern & Southern African Bank 4%3.92%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC 5%3.79%
  8. 8.China Cinda Finance (2014) Limited 5%3.76%
  9. 9.Rec Ltd 3%3.69%
  10. 10.Braskem Finance Ltd. 6.45%3.55%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.47%
  4. 4.其他0.47%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4%4.10%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3%4.08%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5%4.03%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4%3.97%
  5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 6%3.96%
  6. 6.Eastern & Southern African Bank 4%3.92%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC 5%3.79%
  8. 8.China Cinda Finance (2014) Limited 5%3.76%
  9. 9.Rec Ltd 3%3.69%
  10. 10.Braskem Finance Ltd. 6.45%3.55%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的