凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.38離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.53%
1年6.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/06
      11.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/05
      11.39
      0.03
      0.23%
    • 2023/12/04
      11.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      11.34
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/30
      11.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      11.36
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      11.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      11.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      11.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/23
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      11.36
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/21
      11.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/20
      11.36
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/17
      11.41
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      11.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      11.43
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/13
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/10
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      11.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      11.48
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/02
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/01
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/31
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/30
      11.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      11.49
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價