凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.93離岸人民幣0.01(0.05%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.85%

3月1.83%

1年4.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/09
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2021/08/31
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2021/08/30
11.94
0.02
0.18%
2021/08/27
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0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11.92
0.02
0.18%
2021/08/25
11.90
0.01
0.08%
2021/08/24
11.89
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0.05%
2021/08/23
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