凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.93離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.83%
1年4.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      11.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      11.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      11.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      11.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      11.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      11.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      11.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      11.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/20
      11.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/19
      11.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/18
      11.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      11.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      11.81
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      0.02%
    • 2021/08/12
      11.81
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    • 2021/08/11
      11.81
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    • 2021/08/10
      11.81
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      0.06%
    • 2021/08/09
      11.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/06
      11.79
      0.00
      0.01%

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