凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.47離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.59%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/10
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/09
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/05
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      10.47
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/29
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/28
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/27
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      10.37
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      10.39
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/19
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/15
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/13
      10.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      10.38
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/11
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      10.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/07
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      10.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/05
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/04
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      10.48
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價