凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.43離岸人民幣0.01(0.09%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.5%

3月3.21%

1年1.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
11.43
0.01
0.09%
2022/01/20
11.42
0.02
0.14%
2022/01/19
11.40
0.06
0.55%
2022/01/18
11.34
0.05
0.43%
2022/01/17
11.39
0.00
0.03%
2022/01/14
11.38
0.05
0.42%
2022/01/13
11.43
0.03
0.28%
2022/01/12
11.46
0.03
0.29%
2022/01/11
11.50
0.02
0.18%
2022/01/10
11.52
0.01
0.10%
2022/01/07
11.51
0.03
0.30%
2022/01/06
11.54
0.10
0.83%
2022/01/05
11.64
0.00
0.02%
2022/01/04
11.64
0.01
0.09%
2022/01/03
11.65
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
11.65
0.02
0.13%
2021/12/29
11.63
0.01
0.12%
2021/12/28
11.62
0.01
0.08%
2021/12/24
11.61
0.00
0.00%
2021/12/23
11.61
0.02
0.14%
2021/12/22
11.59
0.01
0.09%
2021/12/21
11.58
0.01
0.05%
2021/12/20
11.59
0.00
0.02%
2021/12/17
11.59
0.00
0.03%
2021/12/16
11.60
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0.08%
2021/12/15
11.59
0.04
0.31%
2021/12/14
11.62
0.07
0.58%
2021/12/13
11.69
0.02
0.19%
2021/12/10
11.71
0.01
0.05%
2021/12/09
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0.26%

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