凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.81離岸人民幣0(0.04%)

2023/01/18更新

績效 /

1月0.51%

3月1.95%

1年4.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
10.81
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2023/01/17
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0.25%
2023/01/16
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0.34%
2023/01/13
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0.13%
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2023/01/03
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0.04
0.37%
2022/12/30
10.73
0.06
0.57%
2022/12/29
10.79
0.01
0.12%
2022/12/28
10.80
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0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
10.80
0.01
0.11%
2022/12/22
10.81
0.02
0.18%
2022/12/21
10.79
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0.21%
2022/12/20
10.77
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0.11%
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2022/12/16
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2022/12/15
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