凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.72離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.85%
1年4.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      11.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      11.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      11.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/11
      11.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/10
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      11.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/04
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      11.71
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      11.71
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      0.09%
    • 2024/06/28
      11.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      11.71
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      0.02%
    • 2024/06/26
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      11.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      11.69
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      0.01%
    • 2024/06/20
      11.69
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      0.08%
    • 2024/06/19
      11.68
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      0.10%
    • 2024/06/18
      11.67
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      0.03%
    • 2024/06/17
      11.67
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      0.02%
    • 2024/06/14
      11.67
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    • 2024/06/13
      11.67
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      0.07%
    • 2024/06/12
      11.66
      0.01
      0.06%

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