凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

10.47離岸人民幣0.03(0.32%)

2022/08/11更新

績效 /

1月0.51%

3月1.59%

1年11.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.47
0.03
0.32%
2022/08/10
10.44
0.02
0.15%
2022/08/09
10.46
0.00
0.01%
2022/08/08
10.46
0.01
0.06%
2022/08/05
10.45
0.00
0.01%
2022/08/04
10.45
0.00
0.04%
2022/08/03
10.45
0.01
0.06%
2022/08/02
10.46
0.01
0.09%
2022/08/01
10.47
0.05
0.44%
2022/07/29
10.42
0.01
0.14%
2022/07/28
10.41
0.01
0.14%
2022/07/27
10.39
0.01
0.09%
2022/07/26
10.40
0.01
0.08%
2022/07/25
10.40
0.02
0.20%
2022/07/22
10.37
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
10.38
0.02
0.17%
2022/07/20
10.39
0.02
0.15%
2022/07/19
10.38
0.00
0.02%
2022/07/18
10.38
0.02
0.15%
2022/07/15
10.36
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0.02%
2022/07/14
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0.01%
2022/07/13
10.36
0.02
0.20%
2022/07/12
10.38
0.04
0.34%
2022/07/11
10.42
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0.03%
2022/07/08
10.42
0.02
0.21%
2022/07/07
10.44
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0.23%
2022/07/06
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0.02
0.21%
2022/07/05
10.49
0.01
0.05%
2022/07/04
10.48
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0.01%
2022/07/01
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