凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.43離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.21%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/20
      11.42
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/19
      11.40
      0.06
      0.55%
    • 2022/01/18
      11.34
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/17
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      11.38
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/13
      11.43
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/12
      11.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      11.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      11.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/06
      11.54
      0.10
      0.83%
    • 2022/01/05
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.65
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.65
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      11.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/22
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      11.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      11.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      11.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      11.59
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/14
      11.62
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/13
      11.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      11.71
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價