凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

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2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      11.62
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      11.63
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    • 2024/04/11
      11.62
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      11.60
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    • 2024/04/02
      11.60
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    • 2024/03/28
      11.61
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      0.08%
    • 2024/03/27
      11.60
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    • 2024/03/26
      11.60
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      0.06%
    • 2024/03/25
      11.60
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.62
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/21
      11.56
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      0.13%
    • 2024/03/20
      11.55
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      0.02%
    • 2024/03/19
      11.55
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      0.05%
    • 2024/03/18
      11.54
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    • 2024/03/15
      11.54
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      11.52
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      11.51
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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