凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.60離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.01%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/15
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      11.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      11.62
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/09
      11.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      11.60
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.62
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/21
      11.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      11.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      11.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      11.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/04
      11.52
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價