凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.69離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.61%
1年4.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/10
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      11.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/04
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      11.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      11.69
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      11.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      11.65
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      0.02%
    • 2024/06/05
      11.65
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      0.11%
    • 2024/06/04
      11.64
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      0.05%
    • 2024/06/03
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/31
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      11.64
      0.02
      0.17%

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