凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)

11.38離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.76%

3月0.53%

1年6.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
11.38
0.01
0.12%
2023/12/06
11.40
0.00
0.04%
2023/12/05
11.39
0.03
0.23%
2023/12/04
11.37
0.02
0.21%
2023/12/01
11.34
0.02
0.14%
2023/11/30
11.36
0.00
0.02%
2023/11/29
11.36
0.01
0.13%
2023/11/28
11.35
0.02
0.21%
2023/11/27
11.37
0.02
0.21%
2023/11/24
11.35
0.01
0.11%
2023/11/23
11.36
0.01
0.06%
2023/11/22
11.36
0.02
0.16%
2023/11/21
11.35
0.02
0.15%
2023/11/20
11.36
0.04
0.38%
2023/11/17
11.41
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
11.43
0.01
0.10%
2023/11/15
11.44
0.01
0.06%
2023/11/14
11.43
0.03
0.27%
2023/11/13
11.46
0.03
0.28%
2023/11/10
11.50
0.01
0.08%
2023/11/09
11.49
0.00
0.04%
2023/11/08
11.48
0.01
0.10%
2023/11/07
11.47
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0.03%
2023/11/06
11.47
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2023/11/03
11.48
0.03
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2023/11/02
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0.02%
2023/11/01
11.51
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0.02%
2023/10/31
11.51
0.02
0.15%
2023/10/30
11.49
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0.04%
2023/10/27
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