凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

10.36美元0.01(0.07%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.14%
3月10.53%
1年11.5%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.36%
  4. 4.其他2.61%
前五大投資區域
  1. 1.英國7.59%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.33%
  3. 3.美國0.28%
  4. 4.歐元區0.06%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.61%
  2. 2.金融服務1.34%
  3. 3.能源1.11%
  4. 4.健康護理1.11%
  5. 5.基本物料0.98%
  6. 6.工業0.61%
  7. 7.周期性消費0.58%
  8. 8.電訊服務0.47%
  9. 9.公用0.32%
  10. 10.房地產0.09%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%4.91%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3.875%4.91%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%4.86%
  4. 4.REC Ltd. 3.375%4.78%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.70%
  6. 6.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.57%
  7. 7.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.56%
  8. 8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.44%
  9. 9.Veon Holdings B.V. 4.95%3.92%
  10. 10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.36%
  4. 4.其他2.61%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.61%
  2. 2.金融服務1.34%
  3. 3.能源1.11%
  4. 4.健康護理1.11%
  5. 5.基本物料0.98%
  6. 6.工業0.61%
  7. 7.周期性消費0.58%
  8. 8.電訊服務0.47%
  9. 9.公用0.32%
  10. 10.房地產0.09%
前五大投資區域
  1. 1.英國7.59%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.33%
  3. 3.美國0.28%
  4. 4.歐元區0.06%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%4.91%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3.875%4.91%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%4.86%
  4. 4.REC Ltd. 3.375%4.78%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.70%
  6. 6.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.57%
  7. 7.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.56%
  8. 8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.44%
  9. 9.Veon Holdings B.V. 4.95%3.92%
  10. 10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的