凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

9.97美元0.02(0.24%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.79%
1年17.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.35%
  4. 4.其他1.34%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%4.77%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3.875%4.72%
  3. 3.REC Ltd. 3.375%4.68%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.875%4.66%
  5. 5.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.62%
  6. 6.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.51%
  7. 7.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.43%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.39%
  9. 9.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.30%
  10. 10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.35%
  4. 4.其他1.34%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%4.77%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3.875%4.72%
  3. 3.REC Ltd. 3.375%4.68%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 4.875%4.66%
  5. 5.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.62%
  6. 6.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%4.51%
  7. 7.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.43%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.39%
  9. 9.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.30%
  10. 10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的