凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

10.05美元0.01(0.14%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.21%

3月0.72%

1年2.36%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金11.42%
2.股票0.02%
3.債券83.26%
4.其他5.30%

前五大投資區域

1.英國0.02%

前十大行業比重

1.能源0.02%

前十大持股

1.African Export-Import Bank 4%4.84%
2.Petroleos Mexicanos 4%4.83%
3.Africa Finance Corporation 3%4.83%
4.REC Ltd. 3%4.77%
5.Eastern & Southern African Bank 4%4.66%
6.Sasol Financing USA LLC 5%4.56%
7.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5%4.52%
8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3%4.28%
9.Veon Holdings B.V. 4.95%4.10%
10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.78%

資產分佈

1.現金11.42%
2.股票0.02%
3.債券83.26%
4.其他5.30%

前十大行業比重

1.能源0.02%

前五大投資區域

1.英國0.02%

前十大持股

1.African Export-Import Bank 4%4.84%
2.Petroleos Mexicanos 4%4.83%
3.Africa Finance Corporation 3%4.83%
4.REC Ltd. 3%4.77%
5.Eastern & Southern African Bank 4%4.66%
6.Sasol Financing USA LLC 5%4.56%
7.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5%4.52%
8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3%4.28%
9.Veon Holdings B.V. 4.95%4.10%
10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.78%

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