凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

11.81美元0.02(0.2%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.16%
1年1.99%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.99%
  4. 4.其他1.17%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%4.18%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3.875%4.16%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.07%
  4. 4.Rec Ltd 3.375%4.01%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.01%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 4.875%4.00%
  7. 7.Shimao Group Holdings Ltd 6.125%3.91%
  8. 8.China Cinda Finance (2014) Limited 5.625%3.89%
  9. 9.Veon Holdings B.V.3.88%
  10. 10.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.99%
  4. 4.其他1.17%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%4.18%
  2. 2.Africa Finance Corporation 3.875%4.16%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%4.07%
  4. 4.Rec Ltd 3.375%4.01%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.01%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 4.875%4.00%
  7. 7.Shimao Group Holdings Ltd 6.125%3.91%
  8. 8.China Cinda Finance (2014) Limited 5.625%3.89%
  9. 9.Veon Holdings B.V.3.88%
  10. 10.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的