凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

10.48美元0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.73%
1年4.15%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金99.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.52%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.REC Ltd. 3.375%5.28%
  2. 2.United States Treasury Notes 1.25%4.17%
  3. 3.Mirae Asset Securities Co Ltd. 1.375%4.13%
  4. 4.United States Treasury Notes 3.25%4.11%
  5. 5.United States Treasury Notes 2.375%4.11%
  6. 6.United States Treasury Notes 1.875%4.11%
  7. 7.United States Treasury Notes 0.375%4.10%
  8. 8.Ongc Videsh Ltd. 4.625%3.88%
  9. 9.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.48%
  10. 10.NagaCorp Ltd. 7.95%1.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金99.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
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前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.REC Ltd. 3.375%5.28%
  2. 2.United States Treasury Notes 1.25%4.17%
  3. 3.Mirae Asset Securities Co Ltd. 1.375%4.13%
  4. 4.United States Treasury Notes 3.25%4.11%
  5. 5.United States Treasury Notes 2.375%4.11%
  6. 6.United States Treasury Notes 1.875%4.11%
  7. 7.United States Treasury Notes 0.375%4.10%
  8. 8.Ongc Videsh Ltd. 4.625%3.88%
  9. 9.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.48%
  10. 10.NagaCorp Ltd. 7.95%1.23%
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