凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

10.05美元0.01(0.14%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.72%
1年2.36%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.42%
  2. 2.股票0.02%
  3. 3.債券83.26%
  4. 4.其他5.30%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.02%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4%4.84%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4%4.83%
  3. 3.Africa Finance Corporation 3%4.83%
  4. 4.REC Ltd. 3%4.77%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%4.66%
  6. 6.Sasol Financing USA LLC 5%4.56%
  7. 7.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5%4.52%
  8. 8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3%4.28%
  9. 9.Veon Holdings B.V. 4.95%4.10%
  10. 10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.42%
  2. 2.股票0.02%
  3. 3.債券83.26%
  4. 4.其他5.30%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4%4.84%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4%4.83%
  3. 3.Africa Finance Corporation 3%4.83%
  4. 4.REC Ltd. 3%4.77%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%4.66%
  6. 6.Sasol Financing USA LLC 5%4.56%
  7. 7.China Cinda Finance (2014) Ltd. 5%4.52%
  8. 8.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3%4.28%
  9. 9.Veon Holdings B.V. 4.95%4.10%
  10. 10.Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.397%3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的