凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

9.60美元0.04(0.45%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.5%
3月4.83%
1年21.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      9.60
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/04
      9.64
      0.08
      0.82%
    • 2022/10/03
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/30
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/29
      9.58
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/28
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/27
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/26
      9.53
      0.07
      0.77%
    • 2022/09/23
      9.61
      0.06
      0.61%
    • 2022/09/22
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/21
      9.69
      0.06
      0.58%
    • 2022/09/20
      9.74
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/19
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/16
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/15
      9.78
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/13
      9.81
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/12
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2022/09/08
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/07
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/06
      9.80
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/05
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/02
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      9.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/31
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/30
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/29
      9.88
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/26
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/25
      9.95
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/24
      9.91
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價