凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

12.07美元0.06(0.49%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.55%
1年9.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      12.07
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/24
      12.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/19
      12.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      12.12
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/17
      12.14
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/09
      12.16
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/08
      12.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      12.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      12.09
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/01
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/29
      12.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/27
      12.02
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.05
      0.02
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    • 2021/01/25
      12.03
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    • 2021/01/22
      12.02
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/21
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      12.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/19
      12.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/18
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      12.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
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      0.03
      0.22%
    • 2021/01/12
      12.05
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      0.31%
    • 2021/01/11
      12.01
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      0.13%
    • 2021/01/08
      12.03
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      0.05%
    • 2021/01/07
      12.02
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/06
      12.05
      0.02
      0.14%

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