凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

12.20美元0.02(0.15%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.86%
1年6.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      12.21
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/18
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/15
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/14
      12.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/13
      12.10
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      12.07
      0.06
      0.49%
    • 2021/10/08
      12.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      12.14
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/06
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/05
      12.17
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/04
      12.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      12.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      12.21
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/29
      12.17
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      12.19
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      12.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      12.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/23
      12.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      12.21
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/17
      12.23
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/16
      12.26
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/15
      12.31
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      0.04%
    • 2021/09/14
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      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      12.29
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      0.03%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      12.27
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    • 2021/09/07
      12.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/06
      12.28
      0.01
      0.08%

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