凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

12.10美元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.08%
1年11.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      12.11
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/21
      12.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/20
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/16
      12.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/13
      12.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      12.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      12.06
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      0.13%
    • 2021/07/08
      12.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/07
      12.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      12.07
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      0.20%
    • 2021/07/05
      12.09
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
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      0.03%
    • 2021/06/30
      12.08
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      0.05%
    • 2021/06/29
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      0.05%
    • 2021/06/28
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      0.02%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      12.07
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    • 2021/06/22
      12.07
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      0.15%
    • 2021/06/21
      12.09
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    • 2021/06/18
      12.10
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      0.04%
    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      12.12
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    • 2021/06/15
      12.16
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    • 2021/06/11
      12.18
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