凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

10.41美元0(0.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.47%
1年1.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      10.40
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    • 2024/04/11
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/09
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      10.39
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      10.39
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      10.37
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/21
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      10.43
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      0.02%
    • 2024/03/14
      10.43
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      0.07%
    • 2024/03/13
      10.44
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      0.04%
    • 2024/03/12
      10.44
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    • 2024/03/11
      10.45
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      0.26%
    • 2024/03/08
      10.42
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      0.06%
    • 2024/03/07
      10.42
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    • 2024/03/06
      10.40
      0.00
      0.03%

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