凱基2024到期新興市場債券基金(美元)

10.36美元0.01(0.07%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.14%
3月10.53%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/17
      10.35
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/16
      10.38
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/13
      10.41
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      10.38
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/11
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/10
      10.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      10.28
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/06
      10.21
      0.09
      0.89%
    • 2023/01/05
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/04
      10.08
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      10.03
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/29
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/28
      9.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/21
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/20
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/19
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      9.94
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/14
      9.99
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/13
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/12
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/09
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/07
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/06
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/05
      9.90
      0.06
      0.61%

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