中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

9.24離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2%
3月3.56%
1年7.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.89%
  4. 4.其他0.82%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%5.33%
  2. 2.Gerdau Trade Inc 4.75%5.17%
  3. 3.Bank of China Limited 5%4.85%
  4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.83%
  5. 5.South Africa (Republic of) 4.665%4.70%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 4.25%4.36%
  7. 7.OCP SA 5.625%4.00%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%3.70%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%3.66%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.16%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.89%
  4. 4.其他0.82%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%5.33%
  2. 2.Gerdau Trade Inc 4.75%5.17%
  3. 3.Bank of China Limited 5%4.85%
  4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.83%
  5. 5.South Africa (Republic of) 4.665%4.70%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 4.25%4.36%
  7. 7.OCP SA 5.625%4.00%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%3.70%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%3.66%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.16%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的