中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

9.12離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.57%
1年3.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金14.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.72%
  4. 4.其他7.70%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.87%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
  3. 3.美國0.18%
  4. 4.歐元區0.04%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.03%
  2. 2.金融服務0.86%
  3. 3.能源0.71%
  4. 4.健康護理0.71%
  5. 5.基本物料0.63%
  6. 6.工業0.39%
  7. 7.周期性消費0.37%
  8. 8.電訊服務0.30%
  9. 9.公用0.21%
  10. 10.房地產0.06%
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%5.41%
  2. 2.Gerdau Trade Inc 4.75%5.22%
  3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.82%
  4. 4.Bank of China Limited 5%4.81%
  5. 5.South Africa (Republic of) 4.665%4.77%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 4.25%4.57%
  7. 7.OCP SA 5.625%4.04%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%3.91%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%3.85%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金14.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券77.72%
  4. 4.其他7.70%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.03%
  2. 2.金融服務0.86%
  3. 3.能源0.71%
  4. 4.健康護理0.71%
  5. 5.基本物料0.63%
  6. 6.工業0.39%
  7. 7.周期性消費0.37%
  8. 8.電訊服務0.30%
  9. 9.公用0.21%
  10. 10.房地產0.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.87%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
  3. 3.美國0.18%
  4. 4.歐元區0.04%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%5.41%
  2. 2.Gerdau Trade Inc 4.75%5.22%
  3. 3.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.82%
  4. 4.Bank of China Limited 5%4.81%
  5. 5.South Africa (Republic of) 4.665%4.77%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 4.25%4.57%
  7. 7.OCP SA 5.625%4.04%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%3.91%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%3.85%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的