中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

10.46離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.22%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/13
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      10.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/27
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      10.50
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.52
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      0.03%
    • 2021/09/08
      10.52
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      0.01%
    • 2021/09/07
      10.52
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      0.01%
    • 2021/09/06
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.51
      0.00
      0.00%

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