中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

8.97離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.26%
1年9.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/20
      8.98
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      0.01%
    • 2022/06/17
      8.98
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    • 2022/06/16
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/14
      8.95
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/13
      8.97
      0.11
      1.19%
    • 2022/06/10
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      0.03
      0.35%
    • 2022/06/09
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      0.17%
    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
      9.14
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.15
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      0.04%
    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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