中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

9.48離岸人民幣0(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.78%
1年4.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      9.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/02
      9.50
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/01
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/30
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      9.42
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/28
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      9.40
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/24
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      9.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/22
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/18
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      9.37
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/14
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/11
      9.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/10
      9.30
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/09
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/08
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/31
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.26
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價