中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

8.75離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.59%
3月4.52%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/28
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/27
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/23
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/17
      8.73
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/13
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      8.71
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/02
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/01
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/24
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/23
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/20
      8.68
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價