中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B

9.12離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.43%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      9.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/15
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/12
      9.13
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    • 2023/05/11
      9.13
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    • 2023/05/10
      9.13
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      0.05%
    • 2023/05/09
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      0.03%
    • 2023/05/08
      9.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.14
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      0.05%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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      0.02%
    • 2023/04/27
      9.12
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      9.13
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      9.12
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
      9.12
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    • 2023/04/18
      9.12
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    • 2023/04/17
      9.13
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    • 2023/04/14
      9.14
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