群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)

7.64新台幣0(0.04%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.3%

3月0.44%

1年6.56%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金12.90%
2.股票0.00%
3.債券31.24%
4.其他55.86%

前五大投資區域

1.英國0.85%
2.歐洲不包含歐元區0.04%
3.美國0.03%
4.歐元區0.01%

前十大行業比重

1.防守性消費0.18%
2.金融服務0.15%
3.能源0.12%
4.健康護理0.12%
5.基本物料0.11%
6.工業0.07%
7.周期性消費0.06%
8.電訊服務0.05%
9.公用0.04%
10.科技0.01%

前十大持股

1.Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%1.93%
2.Tenet Healthcare Corporation 5.125%1.88%
3.ADT Security Corp. 4.125%1.69%
4.Venture Global LNG Inc. 9.5%1.63%
5.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.45%
6.Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%1.33%
7.Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375%1.32%
8.Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-I1.32%
9.United Rentals (North America), Inc. 3.875%1.30%
10.Virgin Media Secured Finance PLC 4.5%1.29%

資產分佈

1.現金12.90%
2.股票0.00%
3.債券31.24%
4.其他55.86%

前十大行業比重

1.防守性消費0.18%
2.金融服務0.15%
3.能源0.12%
4.健康護理0.12%
5.基本物料0.11%
6.工業0.07%
7.周期性消費0.06%
8.電訊服務0.05%
9.公用0.04%
10.科技0.01%

前五大投資區域

1.英國0.85%
2.歐洲不包含歐元區0.04%
3.美國0.03%
4.歐元區0.01%

前十大持股

1.Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%1.93%
2.Tenet Healthcare Corporation 5.125%1.88%
3.ADT Security Corp. 4.125%1.69%
4.Venture Global LNG Inc. 9.5%1.63%
5.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.45%
6.Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%1.33%
7.Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375%1.32%
8.Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-I1.32%
9.United Rentals (North America), Inc. 3.875%1.30%
10.Virgin Media Secured Finance PLC 4.5%1.29%

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