群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)

7.57新台幣0.01(0.11%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.9%
1年6.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/05
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2023/12/04
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      7.59
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/30
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/28
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      7.53
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/21
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/20
      7.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/17
      7.53
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/16
      7.55
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/15
      7.58
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.61
      0.05
      0.70%
    • 2023/11/13
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      7.56
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/09
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/08
      7.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/07
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      7.54
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/03
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/02
      7.56
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/01
      7.51
      0.04
      0.50%
    • 2023/10/31
      7.48
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/30
      7.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      7.44
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價