富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

6.41離岸人民幣0.02(0.31%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.92%
1年1.04%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.58%
  4. 4.其他73.95%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.08%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.07%
  2. 2.健康護理0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.96%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC 5.1%5.90%
  3. 3.Bank of America Corp. 6.45%5.62%
  4. 4.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 255.48%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.55%
  6. 6.Barclays PLC3.48%
  7. 7.Banco Santander, S.A.3.46%
  8. 8.BNP Paribas SA3.31%
  9. 9.CMS Energy Corporation 5.875%3.10%
  10. 10.Allstate Corp Pfd2.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.58%
  4. 4.其他73.95%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.07%
  2. 2.健康護理0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.08%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.96%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC 5.1%5.90%
  3. 3.Bank of America Corp. 6.45%5.62%
  4. 4.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 255.48%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.55%
  6. 6.Barclays PLC3.48%
  7. 7.Banco Santander, S.A.3.46%
  8. 8.BNP Paribas SA3.31%
  9. 9.CMS Energy Corporation 5.875%3.10%
  10. 10.Allstate Corp Pfd2.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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