富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

7.09離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.14%
1年3.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券4.64%
  4. 4.其他88.61%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.11%
  2. 2.新興亞洲0.04%
  3. 3.已開發亞洲0.03%
  4. 4.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.健康護理0.05%
  2. 2.防守性消費0.04%
  3. 3.電訊服務0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.工業0.02%
  6. 6.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.70%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC5.66%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 254.27%
  4. 4.AT&T Inc 5.625%4.21%
  5. 5.Ford Motor Company 6%4.07%
  6. 6.JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th4.03%
  7. 7.Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int3.89%
  8. 8.Bank of America Corp.3.68%
  9. 9.Prudential Financial, Inc. 5.625%3.64%
  10. 10.Southern Co.3.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券4.64%
  4. 4.其他88.61%
前十大行業比重
  1. 1.健康護理0.05%
  2. 2.防守性消費0.04%
  3. 3.電訊服務0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.工業0.02%
  6. 6.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.11%
  2. 2.新興亞洲0.04%
  3. 3.已開發亞洲0.03%
  4. 4.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.70%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC5.66%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 254.27%
  4. 4.AT&T Inc 5.625%4.21%
  5. 5.Ford Motor Company 6%4.07%
  6. 6.JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th4.03%
  7. 7.Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int3.89%
  8. 8.Bank of America Corp.3.68%
  9. 9.Prudential Financial, Inc. 5.625%3.64%
  10. 10.Southern Co.3.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的