富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型

6.39離岸人民幣0.02(0.31%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.36%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2025/07/02
      6.37
      0.04
      0.63%
    • 2025/07/01
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      6.33
      0.04
      0.63%
    • 2025/06/27
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/26
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/25
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/24
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2025/06/23
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/17
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/16
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/12
      6.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/09
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/06
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/04
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/02
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/28
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/27
      6.34
      0.03
      0.48%
    • 2025/05/23
      6.31
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      0.16%
    • 2025/05/22
      6.32
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    • 2025/05/21
      6.32
      0.07
      1.10%
    • 2025/05/20
      6.39
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價