第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N

6.30新台幣0(0.06%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月4%
1年10.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券52.71%
  4. 4.其他42.71%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.12%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.45%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前十大持股
  1. 1.Dufry One B.V. 3.375%1.65%
  2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.55%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%1.49%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.45%
  5. 5.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.39%
  6. 6.Inpost S.A 2.25%1.34%
  7. 7.CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45%1.28%
  8. 8.Seagate HDD Cayman 5.75%1.25%
  9. 9.TransAlta Corporation 7.75%1.24%
  10. 10.Sasol Financing USA LLC 6.5%1.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券52.71%
  4. 4.其他42.71%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.45%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.12%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Dufry One B.V. 3.375%1.65%
  2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.55%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%1.49%
  4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.45%
  5. 5.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.39%
  6. 6.Inpost S.A 2.25%1.34%
  7. 7.CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45%1.28%
  8. 8.Seagate HDD Cayman 5.75%1.25%
  9. 9.TransAlta Corporation 7.75%1.24%
  10. 10.Sasol Financing USA LLC 6.5%1.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的